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BILAN TP GABRIEL 2021 Siren 394747786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	250	250		
Fonds commercial	9146		9146	9146
Autres immobilisations incorporelles	25374	25374		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312674	302263	10410	13960
Autres immobilisations corporelles	146061	142974	3086	7602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2081		2081	2081
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68263		68263	88263
TOTAL (I)	563851	470862	92989	121054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	291720		291720	379694
En cours de production de biens	120000		120000	493780
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6651		6651	13470
Clients et comptes rattachés	1790865	273406	1517459	2174403
Autres créances	1112383		1112383	419359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449476		449476	162400
Charges constatées d’avance	2676		2676	1588
TOTAL (II)	3773774	273406	3500368	3644695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4337626	744268	3593357	3765750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6600		6600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	319939		348879	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155156		-28940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424382		579539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218201		189267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	921628		259540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10899		7424	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1123521		1610675	
Dettes fiscales et sociales	844028		1079031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14694		40271	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3132974		3186210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3593357		3765750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3122074		3178786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	218201		189267	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51689		51689	185830
Production vendue biens				
Production vendue services	5596077		5596077	7352135
Chiffres d’affaires nets	5647766		5647766	7537966
				
Production stockée			-373780	204106
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			333926	261493
Autres produits			6	14
Total des produits d’exploitation (I)			5613668	8003581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5699
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			847403	1426870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			87973	18331
Autres achats et charges externes			2659399	4461591
Impôts, taxes et versements assimilés			35908	50336
Salaires et traitements			1098798	1069323
Charges sociales			687542	677074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11534	11680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			273406	247741
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78	33
Total des charges d’exploitation (II) 			5702045	7968682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88376	34898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			16	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13661	17573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13661	17573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13645	-17572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102021	17326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33448		884	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8600		114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42048		999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30796		47265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28386			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95182		47265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53134		-46266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5655732		8004581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5810889		8033522	
BENEFICE OU PERTE	-155156		-28940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34771		
Total Immobilisations corporelles		457415		31855
Total Immobilisations financières		90344		
Total Général		582531		31855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30535	458735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	70344
Total Général			50535	563851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25624			25624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	435852	11534	2148	445237
AMORTISSEMENTS Total Général	461476	11534	2148	470862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		36000		36000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	259470	273406	259470	273406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	259470	273406	259470	273406
TOTAL GENERAL	259470	309406	259470	309406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		273406	259470	
                                             - Financières		1		
                                            - Exceptionnelles		36000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68263		68263	
Clients douteux ou litigieux	334508	334508		
Autres créances clients	1456356	1456356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25	25		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98333	98333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2256	2256		
Groupe et associés	229000	229000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	782768	782768		
Charges constatées d’avance	2676	2676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2974189	2905925	68263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218201	218201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1123521	1123521		
Personnel et comptes rattachés	69659	69659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302575	302575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	440610	440610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31182	31182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	921628	921628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14694	14694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3122074	3122074		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel