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BILAN TP GABRIEL 2018 Siren 394747786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	250	250		
Fonds commercial	9146		9146	9146
Autres immobilisations incorporelles	25374	25374		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	293820	280758	13061	20736
Autres immobilisations corporelles	139588	128250	11338	17294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2081		2081	2081
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85263		85263	88263
TOTAL (I)	555525	434633	120891	137522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	230450		230450	210013
En cours de production de biens	425714		425714	261598
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7692		7692	11419
Clients et comptes rattachés	1954493	223570	1730922	1774964
Autres créances	525152		525152	641403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41282		41282	400110
Charges constatées d’avance	1201		1201	7923
TOTAL (II)	3185986	223570	2962415	3307432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3741511	658204	3083307	3444955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6600		6600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			300000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349928		412701	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9054		-362772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	618582		609528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199472		555268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	587874		561893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17194		2055	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1035463		982020	
Dettes fiscales et sociales	616055		731740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8662		2447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2464724		2835427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3083307		3444955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2447529		2833371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	199472		555268	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71904		71904	4701
Production vendue biens				
Production vendue services	6151431		6151431	7001516
Chiffres d’affaires nets	6223336		6223336	7006217
				
Production stockée			164116	-313402
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295879	78249
Autres produits			8	11
Total des produits d’exploitation (I)			6683340	6771076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10700	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1359928	1257340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20437	117987
Autres achats et charges externes			3182766	3649575
Impôts, taxes et versements assimilés			62725	78293
Salaires et traitements			1066535	1082768
Charges sociales			642539	678242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14950	16859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			227511	231451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28249	22
Total des charges d’exploitation (II) 			6575468	7112541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107871	-341465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14	
Total des produits financiers (V)			15	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15536	21921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15536	21921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15520	-21905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92351	-363371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3526		4932	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-9700		5094	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1967	
Total des produits exceptionnels (VII)	-6173		11993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75678		11240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11		154	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75689		11394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81863		598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1433			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6677181		6783085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6668127		7145857	
BENEFICE OU PERTE	9054		-362772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69639		75003	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34771		
Total Immobilisations corporelles		432659		1330
Total Immobilisations financières		90344		
Total Général		557775		1330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			580	433409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	87344
Total Général			3580	555525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25624			25624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394627	14950	568	409009
AMORTISSEMENTS Total Général	420252	14950	568	434633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	231451	227511	235391	223570
TOTAL GENERAL	231451	227511	235391	223570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		227511	235391	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85263		85263	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1954493	1954493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	525152	525152		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1201	1201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2566110	2480847	85263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199472	199472		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1035463	1035463		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	616055	616055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	596537	596537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2447529	2447529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32