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BILAN TERNOIS MOTOCULTURE 2016 Siren 394711675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62010	42050	19960	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37055	32450	4604	
Autres immobilisations corporelles	226387	188297	38089	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2515		2515	
TOTAL (I)	337968	262798	75170	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	344508		344508	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330987		330987	
Autres créances	41800		41800	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	201622		201622	
Disponibilités	494970		494970	
Charges constatées d’avance	107		107	
TOTAL (II)	1413996		1413996	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1751965	262798	1489167	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	841529			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57901			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1119431			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24887			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34003			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218063			
Dettes fiscales et sociales	90780			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369735			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1489167			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355939			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1717257		1717257	
Production vendue biens				
Production vendue services	288680		288680	
Chiffres d’affaires nets	2005937		2005937	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29893	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2035830	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1193580	
Variation de stock (marchandises)			92098	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10497	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128990	
Impôts, taxes et versements assimilés			23320	
Salaires et traitements			367372	
Charges sociales			117209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1965229	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70601	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1781	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1781	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4090	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4090	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2309	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68291	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1576			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11967			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2039278			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1981376			
BENEFICE OU PERTE	57901			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4236			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6912			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22763			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		322516		28875
Total Immobilisations financières		2515		
Total Général		335031		28875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25938	325453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2515
Total Général			25938	337968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256575	32160	25938	262798
AMORTISSEMENTS Total Général	256575	32160	25938	262798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18266		18266	
Sur comptes clients	4714		4714	
Autres provisions pour dépréciation	4714		4714	
Total Provisions pour dépréciation	22980		22980	
TOTAL GENERAL	22980		22980	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22980	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2515			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	330987			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30679			
T. V. A.	2863			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2258			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	107			
TOTAL ETAT DES CREANCES	375410	372895	2515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24887	13091	11796	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218063	218063		
Personnel et comptes rattachés	36261	36261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28010	28010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26509	26509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34003	34003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	367735	355939	11796	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel