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BILAN SEREM INDUSTRIE 2021 Siren 394755771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6229	6229		
Fonds commercial	3049		3049	
Autres immobilisations incorporelles	11466	8944	2523	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133597	109676	23921	
Autres immobilisations corporelles	56679	50038	6642	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18202		18202	
TOTAL (I)	229985	174886	55099	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41710		41710	
En cours de production de biens	233662		233662	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256945	20338	236608	
Autres créances	262719		262719	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237		237	
Charges constatées d’avance	6676		6676	
TOTAL (II)	801950	20338	781612	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1031935	195223	836711	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207983			
Report à nouveau	-144780			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25676			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147527			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213159			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337517			
Dettes fiscales et sociales	127778			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10730			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	689184			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	836711			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	484372			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2540			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	248		248	
Production vendue services	1143145		1143145	
Chiffres d’affaires nets	1143393		1143393	
				
Production stockée			139703	
Production immobilisée			7100	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3590	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1293791	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			461213	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			92288	
Autres achats et charges externes			251757	
Impôts, taxes et versements assimilés			7043	
Salaires et traitements			309623	
Charges sociales			114025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20338	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63605	
Total des charges d’exploitation (II) 			1328077	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34286	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6033	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6033	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6023	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40309	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1294301			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1319976			
BENEFICE OU PERTE	-25676			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3590			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	63600			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20744		
Total Immobilisations corporelles		185232		12544
Total Immobilisations financières		3965		15000
Total Général		209941		27544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7500	190276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18965
Total Général			7500	229985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14169	1004		15173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160032	7181	7500	159713
AMORTISSEMENTS Total Général	174201	8185	7500	174886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		20338		20338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20338		20338
TOTAL GENERAL		20338		20338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20338		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18202		18202	
Clients douteux ou litigieux	24405	24405		
Autres créances clients	232540	232540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14133	14133		
T. V. A.	39482	39482		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52055	52055		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157049	157049		
Charges constatées d’avance	6676	6676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	544543	526341	18202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213159	8347	204812	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337517	337517		
Personnel et comptes rattachés	56158	56158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32763	32763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35603	35603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3255	3255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10730	10730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	689184	484372	204812	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	122455			
Location, charges locatives et de copropriété	40979			
Personnel extérieur à l’entreprise	1964			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23514			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62845			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	251757			
Taxe professionnelle	1687			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5356			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7043			
Montant de la TVA. collectée	229454			
Total TVA. déductible sur biens et services	145742			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10