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BILAN SEREM INDUSTRIE 2019 Siren 394755771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6229	6123	106	
Fonds commercial	3049		3049	
Autres immobilisations incorporelles	11466	6125	5342	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104558	103554	1004	
Autres immobilisations corporelles	55677	54901	777	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3202		3202	
TOTAL (I)	184944	170703	14241	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54525		54525	
En cours de production de biens	139906		139906	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	294515		294515	
Autres créances	132760		132760	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	621706		621706	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	806650	170703	635947	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207983			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158799			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159184			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25437			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340949			
Dettes fiscales et sociales	101128			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9250			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	476764			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	635947			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476764			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23882			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	612		612	
Production vendue services	1003472		1003472	
Chiffres d’affaires nets	1004084		1004084	
				
Production stockée			65961	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1500	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1071546	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			470292	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11275	
Autres achats et charges externes			186861	
Impôts, taxes et versements assimilés			9755	
Salaires et traitements			369056	
Charges sociales			129302	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69203	
Total des charges d’exploitation (II) 			1228315	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156769	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1474	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1474	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1474	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-158242	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	557			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	557			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-557			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1071546			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1230345			
BENEFICE OU PERTE	-158799			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	69200			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15724		5020
Total Immobilisations corporelles		160235		
Total Immobilisations financières		3965		
Total Général		179924		5020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3965
Total Général				184944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9101	3147		12248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156481	1975		158455
AMORTISSEMENTS Total Général	165581	5122		170703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3202		3202	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	294515	294515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19612	19612		
T. V. A.	35530	35530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76973	76973		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	645	645		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	430477	427275	3202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25437	25437		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340949	340949		
Personnel et comptes rattachés	52652	52652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31780	31780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8395	8395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8301	8301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9250	9250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	476764	476764		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39816			
Location, charges locatives et de copropriété	36989			
Personnel extérieur à l’entreprise	16526			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16515			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77015			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186861			
Taxe professionnelle	1694			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8061			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9755			
Montant de la TVA. collectée	156688			
Total TVA. déductible sur biens et services	147777			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12