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BILAN SEREM INDUSTRIE 2018 Siren 394755771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6229	4466	1763	
Fonds commercial	3049		3049	
Autres immobilisations incorporelles	6446	4635	1811	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104558	102302	2256	
Autres immobilisations corporelles	55677	54179	1498	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3202		3202	
TOTAL (I)	179924	165581	14343	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43250		43250	
En cours de production de biens	73945		73945	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18485		18485	
Clients et comptes rattachés	380217		380217	
Autres créances	107309		107309	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115825		115825	
Charges constatées d’avance	514		514	
TOTAL (II)	739545		739545	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	919469	165581	753888	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203366			
Report à nouveau	-50382			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54999			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317983			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6427			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296128			
Dettes fiscales et sociales	122100			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11250			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435905			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	753888			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	434350			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	665		665	
Production vendue services	1142815	371623	1514438	
Chiffres d’affaires nets	1143480	371623	1515103	
				
Production stockée			-50918	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8759	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1472945	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			573160	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15860	
Autres achats et charges externes			248953	
Impôts, taxes et versements assimilés			8305	
Salaires et traitements			374816	
Charges sociales			129784	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5405	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91200	
Total des charges d’exploitation (II) 			1415764	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57181	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2194	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2194	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2182	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54999	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1472957			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1417957			
BENEFICE OU PERTE	54999			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8759			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	91200			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12409		3315
Total Immobilisations corporelles		156362		3873
Total Immobilisations financières		3965		
Total Général		172736		7188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3965
Total Général				179924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6549	2552		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153627	2854		156481
AMORTISSEMENTS Total Général	160176	5405		165581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3202			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	380217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19613			
T. V. A.	40462			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6297			
Groupe et associés	37347			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3590			
Charges constatées d’avance	514			
TOTAL ETAT DES CREANCES	491242	488040	3202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6427	4872	1555	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	296128	296128		
Personnel et comptes rattachés	59945	59945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37159	37159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17357	17357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7638	7638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11250	11250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	435905	434350	1555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81950			
Location, charges locatives et de copropriété	40058			
Personnel extérieur à l’entreprise	32333			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14065			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80546			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248953			
Taxe professionnelle	1782			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6523			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8305			
Montant de la TVA. collectée	222971			
Total TVA. déductible sur biens et services	184025			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel