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BILAN SEREM INDUSTRIE 2017 Siren 394755771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2914	2914		
Fonds commercial	3049		3049	
Autres immobilisations incorporelles	6446	3635	2811	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102059	100476	1584	
Autres immobilisations corporelles	54303	53151	1152	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3202		3202	
TOTAL (I)	172736	160176	12560	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27390		27390	
En cours de production de biens	124863		124863	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	307061		307061	
Autres créances	98151		98151	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130		130	
Charges constatées d’avance	2480		2480	
TOTAL (II)	560075		560075	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	732811	160176	572635	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203366			
Report à nouveau	-65410			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15028			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262983			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24676			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183479			
Dettes fiscales et sociales	96497			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	309652			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	572635			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	303289			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13312			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	912		912	
Production vendue services	1018609	223200	1241808	
Chiffres d’affaires nets	1019521	223200	1242721	
				
Production stockée			-16381	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12705	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1239048	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			451484	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6428	
Autres achats et charges externes			201955	
Impôts, taxes et versements assimilés			7509	
Salaires et traitements			332651	
Charges sociales			137168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91204	
Total des charges d’exploitation (II) 			1220951	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18097	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3962	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3962	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3947	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14150	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	879			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	879			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1239941			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1224913			
BENEFICE OU PERTE	15028			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12705			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	91200			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9409		3000
Total Immobilisations corporelles		155557		805
Total Immobilisations financières		3965		
Total Général		168931		3805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3965
Total Général				172736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5664	885		6549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149102	4525		153627
AMORTISSEMENTS Total Général	154766	5410		160176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3202			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	307061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14385			
T. V. A.	33088			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4241			
Groupe et associés	43879			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2558			
Charges constatées d’avance	2480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	410894	407692	3202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13312	13312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11364	5001	6363	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183479	183479		
Personnel et comptes rattachés	45847	45847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38372	38372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10144	10144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2133	2133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	309652	303289	6363	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65529			
Location, charges locatives et de copropriété	37575			
Personnel extérieur à l’entreprise	23400			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13172			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62278			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201955			
Taxe professionnelle	1770			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5739			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7509			
Montant de la TVA. collectée	219065			
Total TVA. déductible sur biens et services	143402			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10