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BILAN SARL STI 2021 Siren 394773832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	43821	43821		
Concessions, brevets et droits similaires	2293	2293		82
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144375	134977	9398	15902
Autres immobilisations corporelles	38594	34799	3795	3971
Immobilisations en cours	26885		26885	26885
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	448		448	448
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22685		22685	22685
TOTAL (I)	279101	215890	63211	69973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	302150		302150	236772
En cours de production de biens	47903		47903	151401
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	263281		263281	241764
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283315	24683	258632	179327
Autres créances	18205		18205	6064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127252		127252	114540
Charges constatées d’avance	11076		11076	15173
TOTAL (II)	1053182	24683	1028499	945040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1332283	240573	1091710	1015013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	49600		49600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58142		58142	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4960		4960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420109		387188	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9002		32921	
Subventions d’investissement	9600		9600	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	533410		542411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	286331		183054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27291		23326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1580	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124202		137275	
Dettes fiscales et sociales	100762		107653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19714		19714	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	558300		472602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1091710		1015013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	556627		444324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	109620		128973	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	771097		771097	903335
Production vendue services	136060		136060	133445
Chiffres d’affaires nets	907157		907157	1036780
				
Production stockée			-81981	86898
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			799	791
Autres produits			5	-6
Total des produits d’exploitation (I)			825980	1124463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			319613	397742
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65378	-13763
Autres achats et charges externes			287435	341727
Impôts, taxes et versements assimilés			14613	9807
Salaires et traitements			186754	235831
Charges sociales			76983	95952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8762	9008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	900
Total des charges d’exploitation (II) 			828925	1077203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2945	47260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130	245
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130	245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5789	7148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5789	7148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5660	-6903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8605	40357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	772		2150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	772		2150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1070		420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1070		420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-298		1730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99		9165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	826881		1126858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	835883		1093936	
BENEFICE OU PERTE	-9002		32921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	12987		13007	
Renvois : Transfert de charges	799		791	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			522	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43821		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2293		
Total Immobilisations corporelles		207854		2000
Total Immobilisations financières		23133		
Total Général		277101		2000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43821
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23133
Total Général				279101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43821			43821
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2211	82		2293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161096	8680		169776
AMORTISSEMENTS Total Général	207128	8762		215890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24683			24683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24683			24683
TOTAL GENERAL	24683			24683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22685	22685		
Clients douteux ou litigieux	24314	24314		
Autres créances clients	259001	259001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7367	7367		
T. V. A.	843	843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9729	9729		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266	266		
Charges constatées d’avance	11076	11076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	335281	335281		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109620	109620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176711	175038	1673	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124202	124202		
Personnel et comptes rattachés	30767	30767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44910	44910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21458	21458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3627	3627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27291	27291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19714	19714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	558300	556627	1673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27356			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77040		100106	
Location, charges locatives et de copropriété	46758		46521	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4805		11788	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158833		183312	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	287435		341727	
Taxe professionnelle	2667		2820	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11946		6987	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14613		9807	
Montant de la TVA. collectée	173238		216113	
Total TVA. déductible sur biens et services	94417		143217	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7