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BILAN SARL ROUSSELOT DURAND 2017 Siren 394785414
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 770 89 680
Fonds commercial 1524 1524 1524
Autres immobilisations incorporelles 350 350
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1829 1829
Constructions 30355 6221 24134 25677
Installations techniques, matériel et outillage industriels 243742 175394 68348 69314
Autres immobilisations corporelles 159542 95506 64036 1975
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 350 350 350
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 11 11 6
Prêts
Autres immobilisations financières 144 144 144
TOTAL (I) 438616 279391 159226 98989
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9524 9524 10571
En cours de production de biens 1650
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 91749 91749 145327
Autres créances 20440 20440 13102
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 138439 138439 77150
Charges constatées d’avance 34717 34717 30684
TOTAL (II) 294869 294869 278484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 733485 279391 454094 377474
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7623 7623
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 150083 107843
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 16051 42240
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 174520 158469
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 103341 45370
Emprunts et dettes financières divers (4) 10681 11711
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 78248 77512
Dettes fiscales et sociales 86511 83436
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 575
Autres dettes 794 400
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 279574 219005
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 454094 377474
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2418 770
Total Immobilisations corporelles 371346 84654
Total Immobilisations financières 499 5
Total Général 374263 85429
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 544 2644
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20532 435468
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 504
Total Général 21076 438616
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 894 89 544 439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 274380 25103 20532 278951
AMORTISSEMENTS Total Général 275274 25192 21076 279391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 144
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 91749
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 57
Impôts sur les bénéfices 15056
T. V. A. 2485
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2351
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 491
Charges constatées d’avance 34717
TOTAL ETAT DES CREANCES 147050 146906 144
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17 17
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 103324 29916 73408
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 78248 78248
Personnel et comptes rattachés 14633 14633
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 60539 60539
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10410 10410
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 929 929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10681 10681
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 794 794
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 279574 206166 73408
Emprunts souscrits en cours d’exercice 80000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 22032
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 22384 22839
Location, charges locatives et de copropriété 5620 5619
Personnel extérieur à l’entreprise 228
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6592 14318
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 80639 74012
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 115462 116787
Taxe professionnelle 1108 1098
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4139 1725
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5247 2823
Montant de la TVA. collectée 104366 124332
Total TVA. déductible sur biens et services 76768 68663
Effectif moyen du personnel 8 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 8 7