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BILAN SA CARPE DIEM 2021 Siren 394760961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7754		7754	7754
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2800384	696481	2103903	2111793
Constructions	5015691	2833604	2182086	2338166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2256280	1855067	401213	505594
Autres immobilisations corporelles	331019	257554	73465	42769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900		4900	3800
TOTAL (I)	10416028	5642706	4773322	5009876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30016		30016	1498
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7951		7951	4666
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52705	29156	23549	6083
Autres créances	4395129		4395129	3681164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	84		84	81
Disponibilités	25726		25726	11328
Charges constatées d’avance	65688		65688	70886
TOTAL (II)	4577300	29156	4548144	3775707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14993328	5671862	9321466	8785583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192989		192989	
Report à nouveau	2395078		2073275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1159242		521803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3879310		2920067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4240799		4622791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134101		190513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			512	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410080		655695	
Dettes fiscales et sociales	428499		118678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125175		234234	
Produits constatés d’avance (2)	103502		43093	
TOTAL (IV)	5442156		5865515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9321466		8785583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2022411		3046581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7843			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	193056		193056	173990
Production vendue biens				
Production vendue services	4850085		4850085	3745011
Chiffres d’affaires nets	5043141		5043141	3919001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13596	8817
Autres produits			1687	1606
Total des produits d’exploitation (I)			5058425	3929424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136916	115266
Variation de stock (marchandises)			-3285	433
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-179	270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28518	-1498
Autres achats et charges externes			2014668	1876205
Impôts, taxes et versements assimilés			39622	40545
Salaires et traitements			488869	417360
Charges sociales			88674	70741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			627847	596807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8831	1127
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5311	2983
Total des charges d’exploitation (II) 			3378757	3120238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1679668	809187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4478	4163
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4482	4167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82564	91575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82564	91575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78082	-87408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1601586	721778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1590		5537	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1590		5537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1590		5537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	443934		205512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5064497		3939128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3905254		3417325	
BENEFICE OU PERTE	1159242		521803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	107705		26926	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	670735		751761	
Renvois : Transfert de charges	10723		8817	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	552		598	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7754		
Total Immobilisations corporelles		10013181		562271
Total Immobilisations financières		3800		1100
Total Général		10024735		563371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		172077		10403374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4900
Total Général		172077		10416028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5014859	627847		5642706
AMORTISSEMENTS Total Général	5014859	627847		5642706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23198	8831	2873	29156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23198	8831	2873	29156
TOTAL GENERAL	23198	8831	2873	29156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8831	2873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900	4900		
Clients douteux ou litigieux	32074	6583	25491	
Autres créances clients	20631	20631		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1083	1083		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2025	2025		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91897	91897		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5934	5934		
Groupe et associés	4208397	4208397		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85794	85794		
Charges constatées d’avance	65688	65688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4518422	4492931	25491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7843	7843		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4232956	813211	3038804	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410080	410080		
Personnel et comptes rattachés	45480	45480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35877	35877		
Impôts sur les bénéfices	294912	294912		
T.V.A.	2741	2741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49489	49489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134101	134101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125175	125175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103502	103502		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5442156	2022411	3038804	380941
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1426000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1813788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel