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BILAN SA CARPE DIEM 2020 Siren 394760961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7754		7754	7754
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2687399	575606	2111793	2096617
Constructions	4848966	2510799	2338166	2598355
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2198923	1693329	505594	549187
Autres immobilisations corporelles	277894	235125	42769	61087
Immobilisations en cours				21966
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	3800
TOTAL (I)	10024735	5014859	5009876	5338765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1498		1498	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4666		4666	5099
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29281	23198	6083	114858
Autres créances	3681164		3681164	1454664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	81		81	78
Disponibilités	11328		11328	1350
Charges constatées d’avance	70886		70886	74879
TOTAL (II)	3798905	23198	3775707	1650928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13823640	5038057	8785583	6989693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192989		192989	
Report à nouveau	2073275		1409331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	521803		663944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2920067		2398264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4622791		3606138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	190513		422810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	512		512	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655695		219003	
Dettes fiscales et sociales	118678		244934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1782	
Autres dettes	234234		7633	
Produits constatés d’avance (2)	43093		88616	
TOTAL (IV)	5865515		4591429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8785583		6989693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3046581		1775636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			118293	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	173990		173990	235111
Production vendue biens				
Production vendue services	3745011		3745011	4190101
Chiffres d’affaires nets	3919001		3919001	4425212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8817	8654
Autres produits			1606	258
Total des produits d’exploitation (I)			3929424	4434124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115266	178148
Variation de stock (marchandises)			433	-408
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			270	-1185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1498	
Autres achats et charges externes			1876205	2093269
Impôts, taxes et versements assimilés			40545	50327
Salaires et traitements			417360	451560
Charges sociales			70741	94270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			596807	518719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1127	19199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2983	2341
Total des charges d’exploitation (II) 			3120238	3406241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			809187	1027883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4163	21596
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4167	21601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91575	101145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91575	101145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87408	-79543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			721778	948340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5537			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5537		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5537		-1577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205512		282818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3939128		4456142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3417325		3792197	
BENEFICE OU PERTE	521803		663944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26926			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	751761		766056	
Renvois : Transfert de charges	8817		8654	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	598		1903	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7754		
Total Immobilisations corporelles		9745263		432442
Total Immobilisations financières		3800		
Total Général		9756818		432442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		164524		10013181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3800
Total Général		164524		10024735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4418052	596807		5014859
AMORTISSEMENTS Total Général	4418052	596807		5014859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22071	1127		23198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22071	1127		23198
TOTAL GENERAL	22071	1127		23198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1127		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800	3800		
Clients douteux ou litigieux	25491	1240	24251	
Autres créances clients	3790	3790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138255	138255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5758	5758		
Groupe et associés	3486616	3486616		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50535	50535		
Charges constatées d’avance	70886	70886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3785131	3760881	24251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4622791	1804369	2170585	
Emprunts et dettes financières divers	1985	1985		
Fournisseurs et comptes rattachés	655695	655695		
Personnel et comptes rattachés	43751	43751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29559	29559		
Impôts sur les bénéfices	1152	1152		
T.V.A.	252	252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43964	43964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188528	188528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234234	234234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43093	43093		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5865003	3046581	2170585	647838
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1436000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	302473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel