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BILAN SA CARPE DIEM 2019 Siren 394760961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7754		7754	7754
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2563715	467098	2096617	1999661
Constructions	4796931	2198576	2598355	1476209
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2086202	1537016	549187	434914
Autres immobilisations corporelles	276449	215362	61087	81245
Immobilisations en cours	21966		21966	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	
TOTAL (I)	9756818	4418052	5338765	3999783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5099		5099	4691
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136929	22071	114858	29482
Autres créances	1454664		1454664	1631051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	78		78	74
Disponibilités	1350		1350	3726
Charges constatées d’avance	74879		74879	67193
TOTAL (II)	1672999	22071	1650928	1736216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11429816	4440123	6989693	5735999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192989		192989	
Report à nouveau	1409331		1000011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	663944		609320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2398264		1934320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3606138		2678287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	422810		451250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	512		26484	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219003		398549	
Dettes fiscales et sociales	244934		207711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1782			
Autres dettes	7633			
Produits constatés d’avance (2)	88616		39398	
TOTAL (IV)	4591429		3801679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6989693		5735999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1775636		1619384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	118293		65636	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	235111		235111	151982
Production vendue biens				
Production vendue services	4190101		4190101	3857581
Chiffres d’affaires nets	4425212		4425212	4009563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8654	7291
Autres produits			258	4594
Total des produits d’exploitation (I)			4434124	4023148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			178148	103663
Variation de stock (marchandises)			-408	-2947
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1185	1047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				4136
Autres achats et charges externes			2093269	1989541
Impôts, taxes et versements assimilés			50327	56498
Salaires et traitements			451560	424184
Charges sociales			94270	93796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			518719	388632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19199	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2341	1233
Total des charges d’exploitation (II) 			3406241	3059782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1027883	963365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21596	22470
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21601	22475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101145	91368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101145	91368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79543	-68893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			948340	894472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2730	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417		2730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1994		8293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1994		8293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1577		-5563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282818		279589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4456142		4048352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3792197		3439032	
BENEFICE OU PERTE	663944		609320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	766056		660268	
Renvois : Transfert de charges	8654		7291	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1903		636	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7754		
Total Immobilisations corporelles		7900362		1853902
Total Immobilisations financières				3800
Total Général		7908116		1857702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9000	9745263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3800
Total Général			9000	9756818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3908333	518719	9000	4418052
AMORTISSEMENTS Total Général	3908333	518719	9000	4418052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2872	19199		22071
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2872	19199		22071
TOTAL GENERAL	2872	19199		22071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19199		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800	3800		
Clients douteux ou litigieux	24251		24251	
Autres créances clients	112678	112678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113475	113475		
Autres impôts, taxes versements assimilés	48139	48139		
Divers				
Groupe et associés	1212306	1212306		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80744	80744		
Charges constatées d’avance	74879	74879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1670271	1646020	24251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118293	118293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3487845	672565	2093068	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219003	219003		
Personnel et comptes rattachés	47255	47255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37978	37978		
Impôts sur les bénéfices	90122	90122		
T.V.A.	17085	17085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52493	52493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1782	1782		
Groupe et associés	422810	422810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7633	7633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88616	88616		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4590917	1775636	2093068	722213
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1480000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	605283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel