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BILAN SA CARPE DIEM 2018 Siren 394760961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7754		7754	7754
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2374138	374478	1999661	1769362
Constructions	3425115	1948906	1476209	1089039
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1820176	1385262	434914	451751
Autres immobilisations corporelles	280932	199687	81245	39571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7908116	3908333	3999783	3357477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4136
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4691		4691	1744
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32354	2872	29482	83757
Autres créances	1631051		1631051	1637717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	74		74	69
Disponibilités	3726		3726	102656
Charges constatées d’avance	67193		67193	35598
TOTAL (II)	1739088	2872	1736216	1865677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9647204	3911205	5735999	5223155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192989		192989	
Report à nouveau	1000011		732082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	609320		667929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1934320		1725000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2678287		2558378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	451250		363507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26484		58770	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398549		199219	
Dettes fiscales et sociales	207711		315306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	39398		2975	
TOTAL (IV)	3801679		3498154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5735999		5223155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1619384		82	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65636		43986	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	151982		151982	222841
Production vendue biens				
Production vendue services	3857581		3857581	3721151
Chiffres d’affaires nets	4009563		4009563	3943992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1700	4722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7291	20072
Autres produits			4594	1286
Total des produits d’exploitation (I)			4023148	3970073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103663	170781
Variation de stock (marchandises)			-2947	4916
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1047	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4136	-138
Autres achats et charges externes			1989541	1727247
Impôts, taxes et versements assimilés			56498	42923
Salaires et traitements			424184	437368
Charges sociales			93796	82406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388632	393572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1570
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1233	4143
Total des charges d’exploitation (II) 			3059782	2864789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			963365	1105284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22470	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22475	125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91368	132540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91368	132540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68893	-132416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			894472	972869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2730		13770	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2730		13770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8293		8585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8293		8585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5563		5185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	279589		310125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4048352		3983968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3439032		3316039	
BENEFICE OU PERTE	609320		667929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	660268		469250	
Renvois : Transfert de charges	7291		8489	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	636		1304	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7754		
Total Immobilisations corporelles		6869424		1030938
Total Immobilisations financières				
Total Général		6877178		1030938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7900362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				7908116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3519701	388632		3908333
AMORTISSEMENTS Total Général	3519701	388632		3908333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2872			2872
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2872			2872
TOTAL GENERAL	2872			2872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3131		3131	
Autres créances clients	29223	29223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28571	28571		
T. V. A.	165256	165256		
Autres impôts, taxes versements assimilés	49515	49515		
Divers	22168	22168		
Groupe et associés	1330706	1330706		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34835	34835		
Charges constatées d’avance	67193	67193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1730598	1727467	3131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65636	65636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2612650	456840	1468619	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	398549	398549		
Personnel et comptes rattachés	41220	41220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37373	37373		
Impôts sur les bénéfices	77040	77040		
T.V.A.	4519	4519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47560	47560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	451250	451250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39398	39398		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3775195	1619384	1468619	687192
Emprunts souscrits en cours d’exercice	539879			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	441199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel