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BILAN LE CLOS D ALESIA 2017 Siren 394798664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	647182		647182	647182
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23727	3142	20586	22167
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39039	14857	24182	
Autres immobilisations corporelles	444212	342184	102028	139408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11163		11163	11163
TOTAL (I)	1165324	360183	805141	819920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1362		1362	1205
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13562		13562	12376
Clients et comptes rattachés	4923		4923	
Autres créances	17114		17114	9099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40015		40015	40015
Disponibilités	86405		86405	67533
Charges constatées d’avance	2808		2808	1169
TOTAL (II)	166188		166188	131396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1331512	360183	971329	951316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30666		30666	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48800		48800	
Report à nouveau	410577		436864	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26196		-26288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	628846		655042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63645		55510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163775		153741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21834		26391	
Dettes fiscales et sociales	76410		43812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16819		16819	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342483		296274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	971329		951316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	397200		397200	352419
Chiffres d’affaires nets	397200		397200	352419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287	
Autres produits			34	265
Total des produits d’exploitation (I)			397521	352684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4725	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3862	4077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-157	-195
Autres achats et charges externes			196849	221114
Impôts, taxes et versements assimilés			23717	18422
Salaires et traitements			119120	114491
Charges sociales			31832	28305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40294	48257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2085	3379
Total des charges d’exploitation (II) 			422330	437850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24808	-85166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1003	1016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1003	1016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1003	-885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25811	-86051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1098		59764	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1098		59764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1264			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1483			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-385		59764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	398620		412579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	424816		438867	
BENEFICE OU PERTE	-26196		-26288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		647182		
Total Immobilisations corporelles		496636		25515
Total Immobilisations financières		11163		
Total Général		1154981		25515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				647182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15173	506979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11163
Total Général			15173	1165324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	335061	40294	15173	360183
AMORTISSEMENTS Total Général	335061	40294	15173	360183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11163			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7532			
T. V. A.	989			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3441			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2552			
Charges constatées d’avance	2808			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36008	24845	11163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63645	19657	43988	
Emprunts et dettes financières divers	78	78		
Fournisseurs et comptes rattachés	21834	21834		
Personnel et comptes rattachés	24881	24881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21349	21349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7983	7983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22197	22197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163697	163697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16819	16819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342483	298495	43988	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel