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BILAN LE CLOS D ALESIA 2016 Siren 394798664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	647182		647182	647182
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31417	9250	22167	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15774	15774		
Autres immobilisations corporelles	449445	310037	139408	186105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11163		11163	11163
TOTAL (I)	1154961	335061	819920	844450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1205		1205	1010
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12376		12376	22376
Clients et comptes rattachés				3159
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40015		40015	50015
Disponibilités	67533		67533	66441
Charges constatées d’avance	1169		1169	2347
TOTAL (II)	131396		131396	191751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1286377	335061	951316	1036201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30666		30666	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48800		48800	
Report à nouveau	438864		463772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26288		-26907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	855042		881330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55510		70162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44		27	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26391		12434	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18819		3494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296274		354871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	951316		1036201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				348492
Production vendue services	352419		352419	18596
Chiffres d’affaires nets	352419		352419	367066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				21814
Autres produits			285	
Total des produits d’exploitation (I)			352884	388902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4077	4248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-185	-25
Autres achats et charges externes			221114	188925
Impôts, taxes et versements assimilés			18422	23182
Salaires et traitements			114491	110448
Charges sociales			28305	28704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48257	52551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3379	2929
Total des charges d’exploitation (II) 			437850	409958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85166	-21055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			131	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131	168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1016	6020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1016	6020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-885	-5852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88051	-26907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59784			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59784			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	412879		388071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	438867		415978	
BENEFICE OU PERTE	-26288		-26607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		647182		
Total Immobilisations corporelles		472909		23727
Total Immobilisations financières		11163		
Total Général		1131254		23727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				647182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				496636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11163
Total Général				1154981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286804	48257		335061
AMORTISSEMENTS Total Général	286804	48257		335061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11163			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	171			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4002			
T. V. A.	1910			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2785			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231			
Charges constatées d’avance	1169			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21431	10267	11163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55510	14946	23789	
Emprunts et dettes financières divers	44	44		
Fournisseurs et comptes rattachés	26391	26391		
Personnel et comptes rattachés	16750	16750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8339	8339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3235	3235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15488	15488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153697	153697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16819	16819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296274	255710	23789	16775
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel