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BILAN LE CHATEAU DE VALLIQUERVILLE 2013 Siren 394745202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	71814	71814		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				8048
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92500		92500	92500
Constructions	2028806	546176	1482630	1433797
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8175	7376	799	908
Autres immobilisations corporelles	92449	68053	24396	28160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2293744	-693419	1600325	1563412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				45223
Autres créances	20065		20065	10608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4296		4296	10709
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	24362		24362	66540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2318106	693419	1624687	1629952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	608000		608000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7172		7172	
Report à nouveau	-432077		-407161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9920		-24916	
Subventions d’investissement	22279		31103	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216056		214960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	568935		622754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	309353		187040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10532		37595	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15520		97430	
Dettes fiscales et sociales	11519		7315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	492773		462858	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1408631		1414992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1624687		1629952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	920888		867362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11485		11485	14819
Production vendue biens				
Production vendue services	156109		156109	138488
Chiffres d’affaires nets	167594		167594	153307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13279
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			167594	166586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3223	5905
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2646	2352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40754	38952
Impôts, taxes et versements assimilés			9155	8084
Salaires et traitements			17821	21185
Charges sociales			3679	6631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86401	90498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			163680	173607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3915	-7021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32035	25265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32035	25265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32035	-25265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28121	-32287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8824		8824	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38824		8824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	784		1453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	784		1453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38040		7371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	206418		175410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	196498		200326	
BENEFICE OU PERTE	9920		-24916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			13279	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	621			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		71814		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8048		
Total Immobilisations corporelles		2090568		131362
Total Immobilisations financières				
Total Général		2170430		131362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				71814
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8048		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2221930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		8048		2293744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	71814			71814
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	535204	86401		621605
AMORTISSEMENTS Total Général	607018	86401		693419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1151			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18914			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20065	20065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	568935	81192	306737	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15520	15520		
Personnel et comptes rattachés	709	709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6760	6760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4050	4050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	309353	309353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	492773	492773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1398099	910356	306737	181007
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	650		473	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8670		440	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31434		38039	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40754		38952	
Taxe professionnelle	2391		1885	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6764		6199	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9155		8084	
Montant de la TVA. collectée	18022		16070	
Total TVA. déductible sur biens et services	13972		14008	
Effectif moyen du personnel	1		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	1		3