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BILAN LE CHATEAU DE VALLIQUERVILLE 2012 Siren 394745202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	71814	71814		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8048		8048	8048
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92500		92500	92500
Constructions	1899814	459343	1440471	1521554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7820	6912	908	1887
Autres immobilisations corporelles	90435	62275	28160	35068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2170430	600343	1570086	1659057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45223		45223	34705
Autres créances	10608		10608	45408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10709		10709	536
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	66540		66540	80649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2236970	600343	1636626	1739706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	608000		608000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7172		7172	
Report à nouveau	-407161		-361135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24916		-46026	
Subventions d’investissement	31103		39927	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214960		248700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	622754		688315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187040		184973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37595		27338	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97430		82822	
Dettes fiscales et sociales	7315		64342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6339	
Autres dettes	469532		436877	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1421666		1491006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1636626		1739706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	867362		553315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14819		14819	7515
Production vendue biens				
Production vendue services	138488		138488	158887
Chiffres d’affaires nets	153307		153307	166402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13279	38772
Autres produits				28
Total des produits d’exploitation (I)			166586	205202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5905	8733
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2352	2306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38952	58180
Impôts, taxes et versements assimilés			8084	8564
Salaires et traitements			21185	38178
Charges sociales			6631	14268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90498	88317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				457
Total des charges d’exploitation (II) 			173607	219003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7021	-13801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25265	35755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25265	35755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25265	-35755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32287	-49556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8824		8824	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8824		8824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1453		5294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1453		5294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7371		3530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	175410		214026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	200326		260052	
BENEFICE OU PERTE	-24916		-46026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13279		38772	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		71814		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8048		
Total Immobilisations corporelles		2089041		1526
Total Immobilisations financières		1		
Total Général		2168903		1526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				71814
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2090568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2170430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	71814			71814
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438032	90498		528529
AMORTISSEMENTS Total Général	509846	90498		600343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	452			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10156			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	55831	55831		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	622754	68450	554304	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97430	97430		
Personnel et comptes rattachés	7315	7315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187040	187040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	469532	469532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1384071	829767	554304	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			58180	
Location, charges locatives et de copropriété	473			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	440			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38039			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	38952		58180	
Taxe professionnelle	1885		8564	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6199			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8084		8564	
Montant de la TVA. collectée	16070		21042	
Total TVA. déductible sur biens et services	14008		6280	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	3		4