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BILAN LA TARTE TROPEZIENNE 2021 Siren 394747703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	309439	224424	85015	131358
Fonds commercial	5479270	127967	5351303	5295754
Autres immobilisations incorporelles		4980	-4980	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19644		19644	19644
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1774115	1582336	191779	243352
Autres immobilisations corporelles	6623513	4745395	1878118	2128258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	44823		44823	47686
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000	2000		2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	358328	63488	294840	218945
TOTAL (I)	14611133	6750591	7860542	8086997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	283215		283215	229614
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	146380		146380	95402
Marchandises	62152		62152	67665
Avances et acomptes versés sur commandes	57824		57824	46074
Clients et comptes rattachés	895095	65176	829920	629085
Autres créances	1611796		1611796	1176951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5364531		5364531	4533027
Charges constatées d’avance	130923		130923	139017
TOTAL (II)	8551917	65176	8486741	6916835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23163049	6815766	16347283	15003832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7084490		7084490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7622		7622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2254		2254	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8010		8010	
Report à nouveau	-7272871		-6078707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1250286		-1194163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1079792		-170494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	367323		154392	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	367323		154392	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6025777		6051311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5133444		5679034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1300970		1273715	
Dettes fiscales et sociales	1896054		1843483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9000	
Autres dettes	543265		163391	
Produits constatés d’avance (2)	598			
TOTAL (IV)	14900168		15019934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16347283		15003832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10328721		15019934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2472		8314	
Dont emprunts participatifs	5133444			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2201600		2201600	2173124
Production vendue biens	15333091		15333091	10219400
Production vendue services	132009		132009	242787
Chiffres d’affaires nets	17666701		17666701	12635311
				
Production stockée			50978	28051
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54220	43955
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			432497	129353
Autres produits			38394	84183
Total des produits d’exploitation (I)			18242789	12920853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			427540	358994
Variation de stock (marchandises)			5512	2685
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3630053	2528857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53601	45590
Autres achats et charges externes			5424025	4753275
Impôts, taxes et versements assimilés			288721	287157
Salaires et traitements			4341943	3692446
Charges sociales			1385496	1276632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			688519	784212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8218	175000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71304	24669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220936	169276
Autres charges			48378	33830
Total des charges d’exploitation (II) 			16487044	14132623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1755746	-1211770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6695	93
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6697	93
Dotations financières sur amortissements et provisions			2000	
Intérêts et charges assimilées			74988	36921
Différences négatives de change			132	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77120	36922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70423	-36829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1685323	-1248598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		12082	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		12082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86944		22414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	302274			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	389218		22414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-386218		-10332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48819		-64767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18252487		12933029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17002200		14127192	
BENEFICE OU PERTE	1250286		-1194163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14940		99268	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	346194		343618	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5891933		50000
Total Immobilisations corporelles		9413132		406056
Total Immobilisations financières		288277		93769
Total Général		15593342		549825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			153224	5788709
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1357092	8462095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21718	360328
Total Général			1532034	14611133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196305	46343	18224	224424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6873260	642108	1190874	6324494
AMORTISSEMENTS Total Général	7069565	688451	1209098	6548918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58942
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				308381
Total Provisions pour risques et charges	154392	220936	8005	367323
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	154392	220936	8005	367323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		220936	108938	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	358328		358328	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	895095	895095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1611796	1611796		
Charges constatées d’avance	130923	130923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2996143	2637815	358328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2472	2472		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6023305	643202	3625640	1754463
Emprunts et dettes financières divers	5133444	184262	1216132	3732486
Fournisseurs et comptes rattachés	1300970	1300970		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1896054	1896054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	543265	543265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	598	598		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14900107	4570823	4841772	5486949
Emprunts souscrits en cours d’exercice	109345			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel