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BILAN LA TARTE TROPEZIENNE 2020 Siren 394747703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	327663	196305	131357	
Fonds commercial	5564269	268515	5295754	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19644		19644	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1877982	1634630	243351	
Autres immobilisations corporelles	7467819	5339561	2128257	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	47685		47685	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	286277	67332	218945	
TOTAL (I)	15593341	7506345	8086996	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	229613		229613	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	95402		95402	
Marchandises	67664		67664	
Avances et acomptes versés sur commandes	46073		46073	
Clients et comptes rattachés	701347	72262	629085	
Autres créances	1176951		1176951	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4533026		4533026	
Charges constatées d’avance	139017		139017	
TOTAL (II)	6989097	72262	6916835	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22582439	7583607	15003831	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7084490			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7622			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2254			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8009			
Report à nouveau	-6078707			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1194163			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-170494			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	154392			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	154392			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6051311			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5679034			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1273714			
Dettes fiscales et sociales	1843482			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000			
Autres dettes	163390			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15019933			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15003831			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4087695			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8313			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2142996	30127	2173124	
Production vendue biens	10219400		10219400	
Production vendue services	242786		242786	
Chiffres d’affaires nets	60518312	30127	12635311	
				
Production stockée			28050	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43955	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129353	
Autres produits			84182	
Total des produits d’exploitation (I)			12920853	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			358994	
Variation de stock (marchandises)			2684	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2528857	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45590	
Autres achats et charges externes			4753275	
Impôts, taxes et versements assimilés			287157	
Salaires et traitements			3692446	
Charges sociales			1276631	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			784211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			175000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24668	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			169275	
Autres charges			33829	
Total des charges d’exploitation (II) 			14132622	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1211769	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36921	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36921	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36828	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1248598	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12082			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12082			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22414			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10332			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64767			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12933028			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14127192			
BENEFICE OU PERTE	-1194163			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	99267			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	343618			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5883833	8100	
Total Immobilisations corporelles		9271615	181542	
Total Immobilisations financières		210420	166014	
Total Général		15365868	355656	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5891933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40025		9413132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		88156		288277
Total Général		128182		15593342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145112	51193		196305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6141348	731911		6873260
AMORTISSEMENTS Total Général	6286460	783105		7069535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58942
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95450
Total Provisions pour risques et charges	93107	69274	7990	154392
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	93107	69274	7990	154392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7991	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	286277		286277	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	701348	701348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1176951	1176951		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	139017	139017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2303594	2017316	286277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8314	8314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6042998	116821	3431843	2494334
Emprunts et dettes financières divers	5093965	87903	1225050	3781011
Fournisseurs et comptes rattachés	1273715	1273715		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1843483	1843483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000	9000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	748460	748460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15019934	4087695	4656894	6275345
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel