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BILAN LA TARTE TROPEZIENNE 2019 Siren 394747703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	319563	145112	174451	
Fonds commercial	5564269	93515	5470754	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19644		19644	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1857275	1425741	431534	
Autres immobilisations corporelles	7352500	4716848	2635651	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	42195		42195	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208419	69171	139248	
TOTAL (I)	15365867	6450388	8915478	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	275204		275204	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	67351		67351	
Marchandises	70349		70349	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1055579	93393	962186	
Autres créances	1330189	6902	1323287	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	641786		641786	
Charges constatées d’avance	210749		210749	
TOTAL (II)	3651210	100295	3550914	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19017078	6550684	12466393	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7084490			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7622			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2254			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8009			
Report à nouveau	-8271245			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2192538			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1023669			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93107			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93107			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3103982			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5160584			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1393988			
Dettes fiscales et sociales	1354601			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9840			
Autres dettes	301621			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11349617			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12466393			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3422560			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28305			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3477930	84844	3562774	
Production vendue biens	11667196		11667196	
Production vendue services	268172	190	268362	
Chiffres d’affaires nets	15413299	85034	15498333	
				
Production stockée			-71525	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4125	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			426615	
Autres produits			8147	
Total des produits d’exploitation (I)			15865696	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			412848	
Variation de stock (marchandises)			-7537	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3235963	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12502	
Autres achats et charges externes			5363869	
Impôts, taxes et versements assimilés			303365	
Salaires et traitements			4989736	
Charges sociales			1727478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			762995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12627	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2233	
Autres charges			11074	
Total des charges d’exploitation (II) 			16827158	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-961462	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2794862	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2794995	
Dotations financières sur amortissements et provisions			7163	
Intérêts et charges assimilées			34067	
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2527503	
Total des charges financières (VI)			2568738	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			226257	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-735204	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	411555			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2925222			
Reprises sur provisions et transferts de charges	391354			
Total des produits exceptionnels (VII)	3728131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	510652			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	285222			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4513			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800388			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2927743			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22388823			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20196285			
BENEFICE OU PERTE	2192538			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	178162			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	340503			
Renvois : Transfert de charges	187986			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	5555			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	984			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5985119		89510
Total Immobilisations corporelles		8961441		423930
Total Immobilisations financières		885895		65593
Total Général		15832455		579034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			190796	5883833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113756	9271615
Prêts et immobilisations financières			111069	
Total Immobilisations financières			741069	210420
Total Général			1045621	15365868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118980	26929	797	145112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5421607	736067	16326	6141348
AMORTISSEMENTS Total Général	5540587	762996	17122	6286460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	223516		130000	93516
sur immobilisations – corporelles	26830		25588	1242
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	688357	10814	630000	69171
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2438835	22255	2360794	100295
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3377538	33069	3146381	264224
TOTAL GENERAL	3377538	33069	3146381	264224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208420		208420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1055580	1055580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1330190	1330190		
Charges constatées d’avance	210750	210750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2804938	2596519	208420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28306	28306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3075677	133550	1141511	1800616
Emprunts et dettes financières divers	5160584	200653	1854817	3105114
Fournisseurs et comptes rattachés	1393989	1393989		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1354601	1354601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9840	9840		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301621	301621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11324618	3422560	2996327	4905730
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3159886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	93252			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel