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BILAN LA TARTE TROPEZIENNE 2017 Siren 394747703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173371	64749	108622	
Fonds commercial	5750684	93515	5657168	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19644		19644	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1609431	1018374	591056	
Autres immobilisations corporelles	7056362	3685312	3371050	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	632000	630000	2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185543		185543	
TOTAL (I)	15427038	5491951	9935086	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	245603		245603	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	97901		97901	
Marchandises	63969		63969	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	839055	143814	695240	
Autres créances	3147693	1747881	1399812	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1246705		1246705	
Charges constatées d’avance	115447		115447	
TOTAL (II)	5756375	1891695	3864680	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21183414	7383647	13799766	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7084490			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7622			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2254			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8009			
Report à nouveau	-3923131			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2969588			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209656			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	290385			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	290385			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3062776			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8248498			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522886			
Dettes fiscales et sociales	1320994			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144569			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13299725			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13799766			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3033550			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15269295		15269295	
Production vendue biens				
Production vendue services	445159		445159	
Chiffres d’affaires nets	15714455		15714455	
				
Production stockée			30294	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			714521	
Autres produits			62056	
Total des produits d’exploitation (I)			16586578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			809381	
Variation de stock (marchandises)			11359	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2554956	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			119519	
Autres achats et charges externes			4993763	
Impôts, taxes et versements assimilés			390733	
Salaires et traitements			4981690	
Charges sociales			1638638	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			692347	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1858528	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47000	
Autres charges			40541	
Total des charges d’exploitation (II) 			18138462	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1551883	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			600000	
Intérêts et charges assimilées			149838	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			749838	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-749838	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2301722	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24546			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	187116			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	211663			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	425326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	343705			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	122496			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	891529			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-679866			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16798241			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19767830			
BENEFICE OU PERTE	-2969588			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	281039			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	334876			
Renvois : Transfert de charges	57646			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	50000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8755			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6231565		150
Total Immobilisations corporelles		8293119		395619
Total Immobilisations financières		796817		46978
Total Général		15321502		442748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			307660	5924055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3300	8685438
Prêts et immobilisations financières			26252	
Total Immobilisations financières			26252	817543
Total Général			337212	15427038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59297	5451		64749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4020091	686895	3300	4703687
AMORTISSEMENTS Total Général	4079388	692347	3300	4768436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				261404
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28981
Total Provisions pour risques et charges	214404	75981		290385
sur immobilisations – incorporelles		93515		93515
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				630000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79041	110647	45874	143814
Autres provisions pour dépréciation	611000	1747881	611000	1747881
Total Provisions pour dépréciation	720041	2552044	656874	2615211
TOTAL GENERAL	934445	2628025	656874	2905596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1905528	656874	
                                             - Financières		600000		
                                            - Exceptionnelles		122496		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185543			
Clients douteux ou litigieux	160653			
Autres créances clients	678401			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	335503			
T. V. A.	575202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2093246			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141841			
Charges constatées d’avance	115447			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4287739	4102196	185543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2000	2000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3060776	1035686	1971539	
Emprunts et dettes financières divers	8242327	1242	8241085	
Fournisseurs et comptes rattachés	522886	522886		
Personnel et comptes rattachés	767941	767941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	538423	538423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1271	1271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13358	13358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6170	6170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144569	144569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13299725	3033550	10212624	53550
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	477577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	203			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	203