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BILAN LA TARTE TROPEZIENNE 2016 Siren 394747703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173222	59297	113924	99683
Fonds commercial	6058344		6058344	5931289
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19644		19644	19644
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1356923	860624	496299	275139
Autres immobilisations corporelles	6912385	3159468	3752918	2180625
Immobilisations en cours				457109
Avances et acomptes	4167		4167	312816
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	632000	30000	602000	632000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164818		164818	163797
TOTAL (I)	15321503	4109389	11212114	10072103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	365123		365123	143954
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	67607		67607	103570
Marchandises	75328		75328	79752
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	522323	79041	443282	589719
Autres créances	3035675	611000	2424675	2309334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93760		93760	73686
Charges constatées d’avance	293501		293501	245915
TOTAL (II)	4453317	690041	3763275	3545930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19774820	4799430	14975389	13618033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7084490		7084490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7622		7622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2254		2254	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8010		8010	
Report à nouveau	-2046387		-707745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1876745		-1338642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3179245		5055990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	214404		272937	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	214404		272937	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5079803		3454162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2240027		1737506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2368290		1392114	
Dettes fiscales et sociales	1605887		1529972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	287733		175351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11581740		8289106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14975389		13618033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9088349		7377628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1139724		537479	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15336147	3061	15339208	14604609
Production vendue biens	-44711		-44711	-49489
Production vendue services	453779	33	453812	563506
Chiffres d’affaires nets	15745215	3093	15748309	15118626
				
Production stockée			-35963	15523
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15100	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			352354	117933
Autres produits			154430	139248
Total des produits d’exploitation (I)			16234230	15397330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3267002	3056732
Variation de stock (marchandises)			12335	-16654
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			444705	359255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-218408	-2577
Autres achats et charges externes			5622736	5236803
Impôts, taxes et versements assimilés			388614	389862
Salaires et traitements			5427461	5032851
Charges sociales			1821285	1598360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			588893	411093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41777	216015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				226249
Autres charges			61121	79860
Total des charges d’exploitation (II) 			17457519	16587848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1223290	-1190518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33083	42570
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83083	42570
Dotations financières sur amortissements et provisions			641000	50000
Intérêts et charges assimilées			551686	137536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1192686	187536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1109603	-144966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2332892	-1335485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15238		204294	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	608000		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	623238		209294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88508		219235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86045		600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174553		219835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	448685		-10541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			482	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7463		-7866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16940550		15649194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18817295		16987835	
BENEFICE OU PERTE	-1876745		-1338642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	348879		469070	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	332625		333454	
Renvois : Transfert de charges	88160		103103	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	152289		77711	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	47666		54209	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6081021		198490
Total Immobilisations corporelles		6549252		2874230
Total Immobilisations financières		845797		1021
Total Général		13476070		3073741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47945		6231566
Virement postes immobilisations corporelles en cours		457109		
Virement postes - Avances et acomptes		604188		
Total Immobilisations corporelles		1130363		8293119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		50000		796818
Total Général		1228308		15321503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50049	9248		59297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3303918	716173		4020091
AMORTISSEMENTS Total Général	3353967	725422		4079389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				214404
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	272937		58533	214404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56822	42230	20011	79041
Autres provisions pour dépréciation	185648	611000	185648	611000
Total Provisions pour dépréciation	292470	683230	255659	720041
TOTAL GENERAL	565408	683230	314192	934445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42230	264194	
                                             - Financières		641000	50000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164818	164818		
Clients douteux ou litigieux	668			
Autres créances clients	521655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	560573			
T. V. A.	472184			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1734561			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	268107			
Charges constatées d’avance	293501			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4016317	4016317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1566501	1566501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3513302	1019911	2232214	
Emprunts et dettes financières divers	93063	93063		
Fournisseurs et comptes rattachés	2368290	2368290		
Personnel et comptes rattachés	858953	858953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	674324	674324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9267	9267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63343	63343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2146964	2146964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	287733	287733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11581740	9088349	2232214	261177
Emprunts souscrits en cours d’exercice	950000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	577314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel