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BILAN HERVOUET 2017 Siren 394722730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11244	11244		
Fonds commercial	42991		42991	
Autres immobilisations incorporelles	237334	154171	83163	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40993	37016	3977	
Autres immobilisations corporelles	370258	223650	146609	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières	7500		7500	
TOTAL (I)	711820	426082	285739	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27605		27605	
En cours de production de biens	27080		27080	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	316129	16000	300129	
Autres créances	49156		49156	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	324162		324162	
Disponibilités	65123		65123	
Charges constatées d’avance	1373		1373	
TOTAL (II)	810627	16000	794627	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1522447	442082	1080366	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	61000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52727			
Report à nouveau	570985			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9018			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	699829			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147363			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116328			
Dettes fiscales et sociales	116846			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	380537			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1080366			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280076			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	535			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1581804		1581804	
Chiffres d’affaires nets	1581804		1581804	
				
Production stockée			27080	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3378	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2192	
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			1614490	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			399749	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12744	
Autres achats et charges externes			414449	
Impôts, taxes et versements assimilés			18111	
Salaires et traitements			408153	
Charges sociales			315888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			1604859	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9631	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5109	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5109	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5109	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4522	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	908			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4000			
Total des produits exceptionnels (VII)	4908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1404			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1554			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3354			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1142			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1619398			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1610380			
BENEFICE OU PERTE	9018			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	569			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6192			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291569		
Total Immobilisations corporelles		389087		28187
Total Immobilisations financières		9000		
Total Général		28187		28187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6022	411252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9000
Total Général			6022	711820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145638	19778		165415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225223	41465	6022	260666
AMORTISSEMENTS Total Général	370861	61243	6022	426082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500			
Autres immobilisations financières	7500			
Clients douteux ou litigieux	19136			
Autres créances clients	296993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37998			
T. V. A.	9226			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	621			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1311			
Charges constatées d’avance	1373			
TOTAL ETAT DES CREANCES	375658	366658	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	535	535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146827	46367	100460	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116328	116328		
Personnel et comptes rattachés	296	296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65332	65332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46169	46169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5049	5049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	380537	280076	100460	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17