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BILAN HABITAT CONCEPT 2017 Siren 394751713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74922	74922		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	255447		255447	
Constructions	426227	48799	377428	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68295	55914	12382	
Autres immobilisations corporelles	1240707	863506	377201	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95503		95503	
TOTAL (I)	2161101	1043141	1117960	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	825562	418079	407483	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21690070	196284	21493786	
Autres créances	1681636	10467	1671170	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1602754		1602754	
Disponibilités	5744439		5744439	
Charges constatées d’avance	73939		73939	
TOTAL (II)	31618401	624829	30993572	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33779502	1667971	32111532	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	72000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1524696			
Report à nouveau	19105			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3154543			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18186			
TOTAL (I)	4795730			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2338148			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2338148			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1969048			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14617155			
Dettes fiscales et sociales	8248833			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142619			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24977654			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32111532			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23365590			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	92765550		92765550	
Chiffres d’affaires nets	92765550		92765550	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			419776	
Autres produits			7899	
Total des produits d’exploitation (I)			93193225	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3385	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80067156	
Impôts, taxes et versements assimilés			483714	
Salaires et traitements			4548367	
Charges sociales			1744470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			403975	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			850	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			557404	
Autres charges			186456	
Total des charges d’exploitation (II) 			88121819	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5071405	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65597	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22823	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88420	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27299	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27299	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61121	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5132527	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	394679			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	394679			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	241316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159738			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4015			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405069			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10390			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	489575			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1478019			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93676324			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90521781			
BENEFICE OU PERTE	3154543			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86488			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86217		
Total Immobilisations corporelles		1898618		127532
Total Immobilisations financières		593182		7721
Total Général		2578016		135254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11295	74922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35473	1990676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			505400	95503
Total Général			552168	2161101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11295		74922	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29913		968219	
AMORTISSEMENTS Total Général	41208		1043141	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95503			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21690070			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1334			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4947			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1650543			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3435			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21377			
Charges constatées d’avance	73939			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23541148	23445646	95503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1969048	356984	1452512	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14617155	14617155		
Personnel et comptes rattachés	978171	978171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	626076	626076		
Impôts sur les bénéfices	1018330	1018330		
T.V.A.	5455908	5455908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170348	170348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142619	142619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24977654	23365590	1452512	159552
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	116			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	116			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	116