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BILAN GROUPE EMERAUDE 2021 Siren 394792832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	398812	391393	7418	35400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70727	70727		361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25365756	3329990	22035766	22035776
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25835295	3792110	22043184	22071536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	138		138	1156
Clients et comptes rattachés				9680
Autres créances	9101628	4000000	5101628	5725606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41616		41616	100260
Charges constatées d’avance	15252		15252	13171
TOTAL (II)	9158634	4000000	5158634	5849872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34993929	7792110	27201819	27921408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5872768		5872768	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6749893		6749893	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	587277		587277	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6254101		9751424	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3377244		-110929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22841283		22850432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4340000		5050000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19317		9012	
Dettes fiscales et sociales	1218		378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4360536		5070976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27201819		27921408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				7058
Chiffres d’affaires nets				7058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				147359
Total des produits d’exploitation (I)				154417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-58483
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155599	321365
Impôts, taxes et versements assimilés			1551	449
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13042	29998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2083
Total des charges d’exploitation (II) 			170194	295413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170193	-140996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3533494	508835
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50627	54357
Reprises sur provisions et transferts de charges			10	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3584131	563192
Dotations financières sur amortissements et provisions				522428
Intérêts et charges assimilées			26868	10616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26868	533044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3557263	30148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3387070	-110848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6298			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6298		2958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	824		81	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15300		2958	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16124		3039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9826		-81	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3590430		720566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	213186		831496	
BENEFICE OU PERTE	3377244		-110929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		414112		
Total Immobilisations corporelles		79230		
Total Immobilisations financières		25365776		
Total Général		25859118		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15300	398812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8503	70727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20	25365756
Total Général			23823	25835295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				86
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3330000		10	3329990
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4000000			4000000
Total Provisions pour dépréciation	7330000		10	7329990
TOTAL GENERAL	7330000		10	7329990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39054	39054		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1350	1350		
Groupe et associés	9050000	9050000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11224	11224		
Charges constatées d’avance	15252	15252		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19317	19317		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1218	1218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4340000	4340000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4360536	4360536		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel