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BILAN DULAC CINEMAS 2018 Siren 394733422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75424	75424		
Fonds commercial	871077		871077	871077
Autres immobilisations incorporelles	32700	31388	1313	986
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15245		15245	15245
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2509878	1963486	546392	612986
Autres immobilisations corporelles	5479370	4738807	740563	772542
Immobilisations en cours				2481
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	88418		88418	82036
Autres immobilisations financières	170164		170164	168544
TOTAL (I)	9242276	6809105	2433171	2525897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4613		4613	5612
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	356615	11400	345215	335964
Autres créances	1065277		1065277	793201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91250		91250	105932
Charges constatées d’avance	210223		210223	188947
TOTAL (II)	1727979	11400	1716579	1429656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10970255	6820505	4149750	3955553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	135095		135095	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5333835		-4175678	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1281409		-1158157	
Subventions d’investissement	1531382		1491947	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4948766		-3706792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	498085		606564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5972692		4650705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1947707		1816324	
Dettes fiscales et sociales	462439		417884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	217593		170869	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9098516		7662346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4149750		3955553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104913		104913	109476
Production vendue biens				
Production vendue services	4180591	27486	4208077	4332665
Chiffres d’affaires nets	4285504	27486	4312990	4442141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			424544	423530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38991	59828
Autres produits			80024	67597
Total des produits d’exploitation (I)			4856549	4993096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38204	43281
Variation de stock (marchandises)			999	-1471
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3375526	3358784
Impôts, taxes et versements assimilés			448503	540758
Salaires et traitements			1479304	1452772
Charges sociales			598650	559861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258134	302634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5333	2060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62593	74318
Total des charges d’exploitation (II) 			6267246	6332996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1410697	-1339901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2237	1032
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2237	1032
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3844	98464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113844	98464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111607	-97432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1522304	-1437332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7263		7197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240184		273063	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	247447		280260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6552		1085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6552		1085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240895		279176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5106233		5274388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6387642		6432545	
BENEFICE OU PERTE	-1281409		-1158157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		976901		2300
Total Immobilisations corporelles		7849387		157587
Total Immobilisations financières		250580		8002
Total Général		9076868		167889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				979201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2481	8004493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				258582
Total Général			2481	9242276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104839	1973		106812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6446132	256161		6702293
AMORTISSEMENTS Total Général	6550971	258134		6809105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9001	5333	2934	11400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9001	5333	2934	11400
TOTAL GENERAL	9001	5333	2934	11400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5333	2934	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	88418		88418	
Autres immobilisations financières	170164		170164	
Clients douteux ou litigieux	13344		13344	
Autres créances clients	343272	343272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	788	788		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1782	1782		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	231175	231175		
Autres impôts, taxes versements assimilés	422	422		
Divers				
Groupe et associés	213414	213414		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	617697	617697		
Charges constatées d’avance	210223	210223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1890698	1618772	271925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	498085	414047	84038	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1947707	1947707		
Personnel et comptes rattachés	152336	152336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186244	186244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84016	84016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39843	39843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5972692	25634		5947058
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	217593	217593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9098516	3067420	84038	5947058
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel