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BILAN DULAC CINEMAS 2017 Siren 394733422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75424	75424		23647
Fonds commercial	871077		871077	871077
Autres immobilisations incorporelles	30400	29414	986	21000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15245		15245	15245
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2496962	1883976	612986	691953
Autres immobilisations corporelles	5334698	4562156	772542	880243
Immobilisations en cours	2481		2481	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	82036		82036	75700
Autres immobilisations financières	168544		168544	166265
TOTAL (I)	9076868	6550971	2525897	2745130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5612		5612	4142
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	344965	9001	335964	300322
Autres créances	793201		793201	430505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105932		105932	124842
Charges constatées d’avance	188947		188947	164498
TOTAL (II)	1438657	9001	1429656	1024309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10515525	6559972	3955553	3769439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	135095		135095	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4175678		-3175931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1158157		-999747	
Subventions d’investissement	1491947		1014142	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3706792		-3026441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	606564		723005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4650705		3432903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1816324		1787689	
Dettes fiscales et sociales	417884		429634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			795	
Autres dettes	170869		421854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7662346		6795880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3955553		3769439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109476		109476	112654
Production vendue biens				
Production vendue services	4300255	32410	4332665	4510350
Chiffres d’affaires nets	4409731	32410	4442141	4623004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			423530	412248
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59828	72261
Autres produits			67597	56834
Total des produits d’exploitation (I)			4993096	5164348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43281	39232
Variation de stock (marchandises)			-1471	-407
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3358784	3444037
Impôts, taxes et versements assimilés			540758	554547
Salaires et traitements			1452772	1438775
Charges sociales			559861	567345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302634	270558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2060	6627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74318	74635
Total des charges d’exploitation (II) 			6332996	6395348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1339901	-1231001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1032	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1032	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98464	86483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98464	86483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97432	-86483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1437332	-1317484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7197		2392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	273063		340849	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	280260		343241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1085		25503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1085		25503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	279176		317737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5274388		5507588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6432545		6507335	
BENEFICE OU PERTE	-1158157		-999747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		972001		9400
Total Immobilisations corporelles		7784000		65386
Total Immobilisations financières		241965		8615
Total Général		8997967		83401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4500	976901
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2481		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7849387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250580
Total Général			4500	9076868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56278	53061	4500	104839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6196560	249573		6446132
AMORTISSEMENTS Total Général	6252837	302634	4500	6550971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6941	2060		9001
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6941	2060		9001
TOTAL GENERAL	6941	2060		9001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2060		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	82036			
Autres immobilisations financières	168544			
Clients douteux ou litigieux	10464			
Autres créances clients	334501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3936			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211312			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5337			
Divers				
Groupe et associés	145060			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	427536			
Charges constatées d’avance	188947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1577693	1316648	261045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285621	285621		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320943	115675	205268	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1816324	1816324		
Personnel et comptes rattachés	136627	136627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165000	165000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76632	76632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39625	39625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4650705			4650705
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170869	170869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7662346	2806373	205268	4650705
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel