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BILAN DEFI CONSTRUCTIONS 2022 Siren 394729461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294302	289017	5285	8170
Autres immobilisations corporelles	115710	106582	9128	18675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4135		4135	4135
TOTAL (I)	416647	398099	18548	30980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	72
Clients et comptes rattachés	58771		58771	204992
Autres créances	4223		4223	17809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133668		133668	195262
Charges constatées d’avance				10775
TOTAL (II)	198662		198662	428910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	615309	398099	217211	459891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2102		2102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	105142		103634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39945		1508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82545		122489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66550		88402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1027		1047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29762		109958	
Dettes fiscales et sociales	35328		51897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1998		86098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134666		337401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	217211		459891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88057		270851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	631955		631955	715354
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	631955		631955	715354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22148	3547
Autres produits			813	572
Total des produits d’exploitation (I)			654916	719473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99643	168666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			392575	268329
Impôts, taxes et versements assimilés			11533	10033
Salaires et traitements			129421	165635
Charges sociales			32833	57520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26717	24589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			561	4
Total des charges d’exploitation (II) 			693283	716924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38368	2549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			632	1693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			632	1693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-632	-1693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39000	855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5322	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2341	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	945		7011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	945		7011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-945		653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	654916		727136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694860		725628	
BENEFICE OU PERTE	-39945		1508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		397755		14285
Total Immobilisations financières		4135		
Total Général		404390		14285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2027	410012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4135
Total Général			2027	416647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370909	26717	2027	395599
AMORTISSEMENTS Total Général	373409	26717	2027	398099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22148		22148	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22148		22148	
TOTAL GENERAL	22148		22148	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22148	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4135	4135		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58771	58771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3342	3342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	882	882		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	67130	67130		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66550	19941	46609	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29762	29762		
Personnel et comptes rattachés	7626	7626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10051	10051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15186	15186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2465	2465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1027	1027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1998	1998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134666	88057	46609	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel