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BILAN COMPTABILITE, GESTION, FINANCES, EXPERTISE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ CGFE CGFE 2018 Siren 394782940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1937	1765	172	356
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	268879		268879	30490
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	249444	164225	85219	56919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37480		37480	38734
TOTAL (I)	557816	165990	391826	126575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2650		2650	2400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				64
Clients et comptes rattachés	561707	27903	533804	422800
Autres créances	86829		86829	73242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10170		10170	11025
Charges constatées d’avance	7710		7710	7579
TOTAL (II)	669066	27903	641163	517110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1226882	193893	1032988	643685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	42000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000		10000	
Report à nouveau	107212		81133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74836		74079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238248		211412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	434948		61063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66323		110777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70605		60998	
Dettes fiscales et sociales	212402		195973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10462		3461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	794740		432273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1032988		643685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	477714		388874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89336		17664	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1518687		1518687	1299551
Chiffres d’affaires nets	1518687		1518687	1299551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24990	28991
Autres produits			38	2464
Total des produits d’exploitation (I)			1543715	1331006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25936	20321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-250	-73
Autres achats et charges externes			386706	344544
Impôts, taxes et versements assimilés			21472	19643
Salaires et traitements			728999	600834
Charges sociales			237507	194142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19342	20122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27903	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150	51412
Total des charges d’exploitation (II) 			1447765	1250945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95950	80060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6895	5245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6895	5245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6894	-5243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89056	74817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	892		12446	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10042		12446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5276		1136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9446			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14722		1136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4680		11310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9539		12048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1553757		1343453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1478921		1269374	
BENEFICE OU PERTE	74836		74079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24990		14752	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3092		3054	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32427		238389
Total Immobilisations corporelles		201989		47754
Total Immobilisations financières		38810		7896
Total Général		273226		294039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			300	249443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9150	37556
Total Général			9450	557815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1581	184		1765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145070	19158	4	164225
AMORTISSEMENTS Total Général	146652	19342	4	165990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		27903		27903
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		27903		27903
TOTAL GENERAL		27903		27903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27903		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37480	37480		
Clients douteux ou litigieux	167411	167411		
Autres créances clients	394297	394297		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37650	37650		
T. V. A.	10289	10289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38890	38890		
Charges constatées d’avance	7710	7710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	693726	693726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89336	89336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345612	28586	317026	
Emprunts et dettes financières divers	750	750		
Fournisseurs et comptes rattachés	70605	70605		
Personnel et comptes rattachés	27374	27374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56756	56756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114136	114136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14136	14136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65573	65573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10462	10462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	794740	477714	317026	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	336172			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	48000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44570		53125	
Location, charges locatives et de copropriété	189121		153568	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	256		330	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152758		137521	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	386706		344544	
Taxe professionnelle	5722		5069	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15750		14574	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21472		19643	
Montant de la TVA. collectée	336894		267	
Total TVA. déductible sur biens et services	72918		68967	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel