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BILAN COMPTABILITE, GESTION, FINANCES, EXPERTISE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ CGFE CGFE 2016 Siren 394782940				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	32427	1397	31030	30490
Immobilisations corporelles	201125	125133	75992	61630
Immobilisations financières	29660		29660	31420
Total Actif Immobilisé	263212	126530	136682	123539
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2327		2327	1725
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				30946
Créances – Clients et comptes rattachés	411530	14238	397292	306333
Créances – Autres	64853		64853	48449
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	804		804	16243
Caisse				
Charges constatées d’avance	16320		16320	4545
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	495834	14238	481596	408241
Total général Actif	759046			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			42000	42000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4200	4200
Réserves réglementées				
Autres réserves			10000	10000
Report à nouveau			66785	38636
Résultat de l’exercice			62349	76148
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			185333	170985
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			79786	20913
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				3254
Fournisseurs et comptes rattachés			91152	149000
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		74335		
Autres dettes			262006	187629
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			432944	360795
Total général Passif			618277	531780
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			40293	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1216599		1256434	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2832	
Autres produits	12580		8661	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1229179		1267927	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16876		30976	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-602		75	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	319259		378831	
(dont taxe professionnelle)	6079			
Impôts, taxes et versements assimilés	16595		13295	
Rémunérations du personnel 	585418		577492	
Charges sociales	189586		141826	
Dotations aux amortissements	22758		18688	
Dotations aux provisions			14238	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	161		102	
Total des charges d’exploitation	1150051		1175522	
Résultat d’exploitation	79128		92405	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels			5072	
Charges financières	3575		2939	
Charges exceptionnelles	4393		940	
Impôts sur les bénéfices	8813		17450	
Bénéfice ou perte	62349		76148	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			550	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8274	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			30029	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1440	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3200	
Total Immobilisations (Valeur brute)			237169	
Total Immobilisations (Augmentations)			40293	
Total Immobilisations (Diminutions)			14250	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			9857	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4393	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel