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BILAN CLINIQUE DE LA GAILLARDIERE 2020 Siren 394798110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158302	158302		3526
Fonds commercial	457347		457347	457347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	731314	678166	53148	
Constructions	168882	100935	67947	59255
Installations techniques, matériel et outillage industriels	398905	337255	61651	27722
Autres immobilisations corporelles				85560
Immobilisations en cours				1073
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48000		48000	48000
TOTAL (I)	1962751	1274658	688093	682483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1863		1863	3565
Avances et acomptes versés sur commandes				16469
Clients et comptes rattachés	233556	12304	221251	251958
Autres créances	2306298	19780	2286518	1757150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91609		91609	29613
Charges constatées d’avance	7494		7494	8199
TOTAL (II)	2640819	32084	2608735	2066954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4603570	1306742	3296828	2749437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	520827		520827	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52083		52083	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	548593		547982	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32041		225611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1089462		1346503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14912		18610	
TOTAL (III)	14912		18610	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18806	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68387		87435	
Dettes fiscales et sociales	170589		160727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1953478		1117357	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2192455		1384324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3296828		2749437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35951		35951	41579
Production vendue biens				
Production vendue services	1868345		1868345	2158476
Chiffres d’affaires nets	1904296		1904296	2200055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1964	11229
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68909	24456
Autres produits			36519	40538
Total des produits d’exploitation (I)			2011689	2276278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27865	28112
Variation de stock (marchandises)			1702	209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150	229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			832963	811546
Impôts, taxes et versements assimilés			126911	131478
Salaires et traitements			745974	693620
Charges sociales			240117	218954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50117	82773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12304	29097
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14912	3348
Autres charges			37	227
Total des charges d’exploitation (II) 			2053051	1999593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41362	276685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20454	20695
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20454	20695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14673	13778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14673	13778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5781	6917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35581	283602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3540			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			34093	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3540		34093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3540		30937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			88928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2035683		2331066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2067724		2105455	
BENEFICE OU PERTE	-32041		225611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		615649		
Total Immobilisations corporelles		1245758		56799
Total Immobilisations financières		48000		
Total Général		1909407		56799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				615649
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1073		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1073	2383	1299101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48000
Total Général		1073	2383	1962751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154776	3526		158302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1072147	46591	2383	1116356
AMORTISSEMENTS Total Général	1226924	50117	2383	1274658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14912
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18610	14912	18610	14912
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9318	12304	9318	12304
Autres provisions pour dépréciation	19780			19780
Total Provisions pour dépréciation	29097	12304	9318	32084
TOTAL GENERAL	47707	27216	27928	46996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27216	27928	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48000	48000		
Clients douteux ou litigieux	12304	12304		
Autres créances clients	221251	221251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120	120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7929	7929		
Groupe et associés	2251121	2251121		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47128	20580	26548	
Charges constatées d’avance	7494	7494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2595347	2568799	26548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68387	68387		
Personnel et comptes rattachés	47800	47800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89658	89658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13503	13503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19628	19628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1427651	1427651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	525827	525827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2192455	2192455		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel