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BILAN CLINIQUE DE LA GAILLARDIERE 2019 Siren 394798110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158302	154776	3526	41688
Fonds commercial	457347		457347	457347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	732488	673233	59255	65363
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114121	86399	27722	38542
Autres immobilisations corporelles	398076	312516	85560	108743
Immobilisations en cours	1073		1073	1073
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48000		48000	48000
TOTAL (I)	1909407	1226924	682483	760756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3565		3565	3774
Avances et acomptes versés sur commandes	16469		16469	
Clients et comptes rattachés	261275	9318	251958	275775
Autres créances	1776930	19780	1757150	1385324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29613		29613	281316
Charges constatées d’avance	8199		8199	8025
TOTAL (II)	2096051	29097	2066954	1954214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4005458	1256021	2749437	2714970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	520827		520827	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	52083		52083	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	547982		547757	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225611		196224	
Subventions d’investissement			34093	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1346503		1350985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18610		15708	
TOTAL (III)	18610		15708	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18806		2269	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87435		41883	
Dettes fiscales et sociales	160727		188515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1117357		1115610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1384324		1348277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2749437		2714970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41579		41579	39004
Production vendue biens				
Production vendue services	2158476		2158476	2023165
Chiffres d’affaires nets	2200055		2200055	2062170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11229	114000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24456	50144
Autres produits			40538	43312
Total des produits d’exploitation (I)			2276278	2269625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28112	24324
Variation de stock (marchandises)			209	-631
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229	183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			811546	866072
Impôts, taxes et versements assimilés			131478	155082
Salaires et traitements			693620	703814
Charges sociales			218954	223694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82773	80707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29097	11707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3348	15708
Autres charges			227	812
Total des charges d’exploitation (II) 			1999593	2081472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276685	188153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20695	17541
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20695	17541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13778	13837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13778	13837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6917	3704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283602	191857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34093		68607	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34093		68607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3156		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30937		68606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88928		64239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2331066		2355773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2105455		2159549	
BENEFICE OU PERTE	225611		196224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		615649		
Total Immobilisations corporelles		1241258		4500
Total Immobilisations financières		48000		
Total Général		1904907		4500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				615649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1245758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48000
Total Général				1909407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116614	38162		154776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1027537	44611		1072147
AMORTISSEMENTS Total Général	1144151	82773		1226924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18610
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15708	3348	446	18610
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11707	9318	11707	9318
Autres provisions pour dépréciation		19780		19780
Total Provisions pour dépréciation	11707	29097	11707	29097
TOTAL GENERAL	27415	32445	12153	47707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32445	12153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48000		48000	
Clients douteux ou litigieux	9318	9318		
Autres créances clients	251958	251958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	216	216		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1718	1718		
Groupe et associés	1730667	1730667		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44329	44329		
Charges constatées d’avance	8199	8199		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2094404	2046404	48000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87435	87435		
Personnel et comptes rattachés	54305	54305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78717	78717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8602	8602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19104	19104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1087975	1087975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29382	29382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1365518	1365518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel