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BILAN CLINIQUE DE LA GAILLARDIERE 2018 Siren 394798110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158302	116614	41688	
Fonds commercial	457347		457347	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	732488	667125	65363	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114121	75578	38542	
Autres immobilisations corporelles	393576	284833	108743	
Immobilisations en cours	1073		1073	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48000		48000	
TOTAL (I)	1904907	1144151	760756	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3774		3774	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287483	11707	275775	
Autres créances	1385324		1385324	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281316		281316	
Charges constatées d’avance	8025		8025	
TOTAL (II)	1965921	11707	1954214	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3870828	1155858	2714970	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	520827			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52083			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	547757			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196224			
Subventions d’investissement	34093			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1350985			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15708			
TOTAL (III)	15708			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2269			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41883			
Dettes fiscales et sociales	188515			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1115610			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1348277			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2714970			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39004		39004	
Production vendue biens				
Production vendue services	2023165		2023165	
Chiffres d’affaires nets	2062170		2062170	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			114000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50144	
Autres produits			43312	
Total des produits d’exploitation (I)			2269625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24324	
Variation de stock (marchandises)			-631	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			866072	
Impôts, taxes et versements assimilés			155082	
Salaires et traitements			703814	
Charges sociales			223694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80707	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11707	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15708	
Autres charges			812	
Total des charges d’exploitation (II) 			2081472	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188153	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17541	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17541	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13837	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13837	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3704	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191857	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68607			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68607			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68606			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64239			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2355773			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2159549			
BENEFICE OU PERTE	196224			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		615649		
Total Immobilisations corporelles		1214032		29136
Total Immobilisations financières		48000		48000
Total Général		1877681		77136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				615649
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1073		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1911	1241258
Prêts et immobilisations financières			48000	
Total Immobilisations financières			48000	48000
Total Général			49911	1904907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78452	38162		116614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	986903	42544	1911	1027537
AMORTISSEMENTS Total Général	1065355	80707	1911	1144151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15708
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9142	15708	9142	15708
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23788	11707	23788	11707
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23788	11707	23788	11707
TOTAL GENERAL	32930	27415	32930	27415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27415	32930	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48000		48000	
Clients douteux ou litigieux	11707	11707		
Autres créances clients	275775	275775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33	33		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1348900		1348900	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36391	36391		
Charges constatées d’avance	8025	8025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1728831	331931	1396900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41883	41883		
Personnel et comptes rattachés	58742	58742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99883	99883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10216	10216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19674	19674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1074263			1074263
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41347	41347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1346008	271745		1074263
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel