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BILAN CLINIQUE DE LA GAILLARDIERE 2017 Siren 394798110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158302	78452	79851	15920
Fonds commercial	457347		457347	457347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	732488	661018	71470	77577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90351	66773	23579	29157
Autres immobilisations corporelles	391193	259113	132080	154898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48000		48000	48000
TOTAL (I)	1877682	1065355	812326	782899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3143		3143	3099
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	286044	23788	262256	234695
Autres créances	946159		946159	880728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195547		195547	27740
Charges constatées d’avance	4632		4632	4374
TOTAL (II)	1435524	23788	1411736	1150637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3313206	1089144	2224063	1933536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	520827		520827	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52083		52083	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	527108		426477	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301961		271451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1401979		1270838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			43478	
Provisions pour charges	9142		7399	
TOTAL (III)	9142		50877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42461		102803	
Dettes fiscales et sociales	173200		179440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	597280		329578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	812941		611822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2224063		1933536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43359		43359	43579
Production vendue biens				
Production vendue services	2314234		2314234	2266344
Chiffres d’affaires nets	2357593		2357593	2309923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68446	85828
Autres produits			69027	67984
Total des produits d’exploitation (I)			2495066	2468736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26964	25659
Variation de stock (marchandises)			-44	-1950
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51	225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			845878	881148
Impôts, taxes et versements assimilés			142108	168903
Salaires et traitements			714423	721050
Charges sociales			225662	230661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79312	43473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23788	14036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1743	3019
Autres charges			244	314
Total des charges d’exploitation (II) 			2060130	2086538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			434937	382198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15302	13711
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15302	13711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11036	8029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11036	8029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4265	5682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439202	387879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17108		6135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1248	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17108		7382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24850		1248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24850		4946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7742		2437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129498		118865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2527476		2489829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2225514		2218378	
BENEFICE OU PERTE	301961		271451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		513649		102000
Total Immobilisations corporelles		1207294		6739
Total Immobilisations financières		48000		
Total Général		1768943		108739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				615649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1214032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48000
Total Général				1877682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40382	38069		78452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	945662	41242		986904
AMORTISSEMENTS Total Général	986044	79312		1065355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9142
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50877	1743	43478	9142
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14036	23788	14036	23788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14036	23788	14036	23788
TOTAL GENERAL	64912	25531	57513	32930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25531	57513	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48000		48000	
Clients douteux ou litigieux	23788	23788		
Autres créances clients	262256	262256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	428	428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	934702		934702	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11029	11029		
Charges constatées d’avance	4632	4632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1284834	362133	982702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42461	42461		
Personnel et comptes rattachés	52797	52797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97164	97164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3859	3859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19381	19381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	583907			583907
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13373	13373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	812941	229035		583907
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes			5	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24