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BILAN CLINIQUE DE LA GAILLARDIERE 2016 Siren 394798110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56302	40382	15920	20164
Fonds commercial	457347		457347	457347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	732488	654911	77577	83685
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89111	59954	29157	20943
Autres immobilisations corporelles	385695	230796	154898	143837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48000		48000	49248
TOTAL (I)	1768943	986044	782899	775224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3099		3099	1150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248731	14036	234695	264353
Autres créances	880728		880728	549178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27740		27740	57207
Charges constatées d’avance	4374		4374	5813
TOTAL (II)	1164673	14036	1150637	877701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2933616	1000080	1933536	1652924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	520827		520827	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52083		52083	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	426477		322143	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271451		172662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1270838		1067715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43478		75500	
Provisions pour charges	7399		4380	
TOTAL (III)	50877		79880	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102803		76592	
Dettes fiscales et sociales	179440		175617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	329578		253121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	611822		505329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1933536		1652924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43579		43579	41486
Production vendue biens				
Production vendue services	2266344		2266344	2154319
Chiffres d’affaires nets	2309923		2309923	2195804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85828	41357
Autres produits			67984	63130
Total des produits d’exploitation (I)			2468736	2300292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25659	25133
Variation de stock (marchandises)			-1950	2778
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225	28082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			881148	796114
Impôts, taxes et versements assimilés			168903	147072
Salaires et traitements			721050	707767
Charges sociales			230661	234474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43473	32934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14036	8695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3019	75500
Autres charges			314	43
Total des charges d’exploitation (II) 			2086538	2058592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			382198	241700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13711	7839
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13711	7839
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8029	15107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8029	15107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5682	-7268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			387879	234432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6135		13692	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1248			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7382		13692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3698		8923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1248			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4946		8923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2437		4769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118865		66539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2489829		2321823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2218378		2149161	
BENEFICE OU PERTE	271451		172662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		513649		
Total Immobilisations corporelles		1154898		52396
Total Immobilisations financières		49248		
Total Général		1717794		52396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				513649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1207294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1248	48000
Total Général			1248	1768943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36138	4244		40382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	906433	39229		945662
AMORTISSEMENTS Total Général	942571	43473		986044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43478
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7399
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79880	3019	32022	50877
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8695	14036	8695	14036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8695	14036	8695	14036
TOTAL GENERAL	88575	17055	40717	64912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17055	40717	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48000			
Clients douteux ou litigieux	14036			
Autres créances clients	234695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1349			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	445			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1330			
Groupe et associés	861596			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16008			
Charges constatées d’avance	4374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1181833	272237	909596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102803	102803		
Personnel et comptes rattachés	56259	56259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100315	100315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6573	6573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16294	16294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	316783			316783
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12796	12796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	611822	295039		316783
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel