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BILAN CLINIQUE ALMA SANTE 2018 Siren 394709810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30349	30096	252	1315
Fonds commercial	224862		224862	224862
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	625587	233493	392094	326958
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337308	287643	49665	61495
Autres immobilisations corporelles	791200	459639	331560	163896
Immobilisations en cours	55111		55111	242355
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	395		395	395
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				8347
Autres immobilisations financières				8262
TOTAL (I)	2064812	1010871	1053939	1037885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35881		35881	33615
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	135		135	334
Clients et comptes rattachés	266703	1084	265619	206920
Autres créances	525441		525441	777022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13146		13146	92
Charges constatées d’avance	1660		1660	1852
TOTAL (II)	842967	1084	841882	1019836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2907778	1011956	1895822	2057722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1273997		1217765	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85982		56232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1232015		1317997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6664			
Provisions pour charges	1002		828	
TOTAL (III)	7666		828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14996	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259188		231671	
Dettes fiscales et sociales	341377		262375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8341		139352	
Autres dettes	47234		90503	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	656140		738897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1895821		2057722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	785		785	396
Production vendue biens				
Production vendue services	3023272		3023272	2915785
Chiffres d’affaires nets	3024057		3024057	2916181
				
Production stockée				
Production immobilisée			1034	1030
Subventions d’exploitation			3305	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102247	62439
Autres produits			1388	5254
Total des produits d’exploitation (I)			3132031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11145	11736
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182663	167640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2266	-10131
Autres achats et charges externes			826035	802734
Impôts, taxes et versements assimilés			317529	287706
Salaires et traitements			1277700	1203257
Charges sociales			433313	385783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114372	98491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1084	3561
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6839	
Autres charges			20959	1740
Total des charges d’exploitation (II) 			31803720	2052515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57341	32387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			627	43607
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			627	43607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			229	27251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229	27251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			398	16356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56943	48743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	247		7313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			17500	
Total des produits exceptionnels (VII)	247		24813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2728		18172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7004			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9732		18172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9485		6641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19554		-848	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3232898		3953323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3278896		2897891	
BENEFICE OU PERTE	-85982		56232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255211		
Total Immobilisations corporelles		1774337		382251
Total Immobilisations financières		17005		
Total Général		2046553		382251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		228212	119170	1809205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16610	395
Total Général		228212	135780	2064811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29034		1063	30096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	979633	113309	112167	980776
AMORTISSEMENTS Total Général	1008667	114372	112167	1010872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6664
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1002
Total Provisions pour risques et charges	828	6839		7666
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3561	1084	3561	1084
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3561	1084	3561	1084
TOTAL GENERAL	4389	7923	3561	8750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1104	1104		
Autres créances clients	265599	265599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1573	1573		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	116229	116229		
T. V. A.	3751	3751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	347441	347441		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56448	56448		
Charges constatées d’avance	1660	1660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	793805	793805		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259188	259188		
Personnel et comptes rattachés	132757	132757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131443	131443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3468	3468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73710	73710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8341	8341		
Groupe et associés	500	500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46734	46734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	656141	656141		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel