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BILAN CLINIQUE ALMA SANTE 2016 Siren 394709810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30349	26993	3355	6446
Fonds commercial	224862		224862	224862
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	467802	131908	335894	231523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335296	288540	46756	54241
Autres immobilisations corporelles	639237	462734	176503	136120
Immobilisations en cours	48208		48208	41744
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	395		395	395
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8347		8347	8347
Autres immobilisations financières	8262		8262	8262
TOTAL (I)	1762758	910175	852583	711941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23484		23484	30250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	694		694	120
Clients et comptes rattachés	199271	1339	197932	171559
Autres créances	5365973		5365973	5333864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23909		23909	7822
Charges constatées d’avance	326		326	3131
TOTAL (II)	5613658	1339	5612318	5546746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7376416	911514	6464901	6258687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	995933		728219	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221832		267715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1261765		1039934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17500		35305	
Provisions pour charges	1562		1252	
TOTAL (III)	19061		36557	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211824		247460	
Dettes fiscales et sociales	265407		190328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18437	
Autres dettes	4706796		4725971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5184074		5182196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6464901		6258687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	572		572	
Production vendue biens				
Production vendue services	3039858		3039858	3065830
Chiffres d’affaires nets	3040430		3040430	3065830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64891	63057
Autres produits			473	
Total des produits d’exploitation (I)			3105795	3128887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169937	123383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6767	569
Autres achats et charges externes			861161	1052900
Impôts, taxes et versements assimilés			278222	229011
Salaires et traitements			1051299	859939
Charges sociales			339314	337406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93521	78395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126	1542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			310	11017
Autres charges			1495	1763
Total des charges d’exploitation (II) 			2802152	2695925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303643	432962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50322	47972
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50322	47972
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31977	42134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31977	42134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18345	5838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321988	438801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11022		16897	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8906	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11022		25803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-386		25066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	295		39787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-91		82353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11113		-56550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16209			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95060		114536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3167139		3202662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2945307		2934947	
BENEFICE OU PERTE	221832		267715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255211		
Total Immobilisations corporelles		1295201		272074
Total Immobilisations financières		17005		
Total Général		1567417		272074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255211
Virement postes immobilisations corporelles en cours		37616		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37616	39116	1490543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17005
Total Général		37616	39116	1762758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23902	3091		26993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	831573	90430	38821	883182
AMORTISSEMENTS Total Général	855475	93521	38821	910175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19062
Total Provisions pour risques et charges	36557	310	17805	19062
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1680	126	467	1339
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1680	126	467	1339
TOTAL GENERAL	38238	436	18273	20401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		436	18273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8347			
Autres immobilisations financières	8262			
Clients douteux ou litigieux	1339			
Autres créances clients	197932			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	486			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78337			
T. V. A.	3556			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5250269			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33324			
Charges constatées d’avance	326			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5582178	5565569	16610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211824	211824		
Personnel et comptes rattachés	101781	101781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107232	107232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	827	827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55568	55568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4684982	4684982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21814	21814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5184074	5184074		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31