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BILAN AEP ELECTRONIQUE 2018 Siren 394728372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65298	63379	1919	654
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2644	2644		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	510053	341571	168482	204247
Autres immobilisations corporelles	750131	351374	398757	431628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2941
Autres immobilisations financières	54004		54004	53392
TOTAL (I)	1382130	758968	623162	692862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1074037		1074037	1674508
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	75301		75301	1077
Clients et comptes rattachés	2245358	17275	2228083	1824831
Autres créances	860714		860714	1471361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	317464		317464	317464
Disponibilités	712767		712767	773509
Charges constatées d’avance	42806		42806	13872
TOTAL (II)	5328447	17275	5311172	6076622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6710577	776243	5934334	6769484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76225		76225	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	8112		8112	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2992968		2870419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	738800		622549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3981105		3742305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges	72303		77427	
TOTAL (III)	92303		97427	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18754		1779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11208		18682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	525085		942948	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	792092		1025010	
Dettes fiscales et sociales	487789		920053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7298	
Autres dettes	25998		13982	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1860926		2929752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5934334		6769484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8774276	1208000	9982276	10398070
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8774276	1208000	9982276	10398070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93927	100673
Autres produits			579	3416
Total des produits d’exploitation (I)			10076782	10505431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4430802	5273298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			600470	1678
Autres achats et charges externes			1323201	1565184
Impôts, taxes et versements assimilés			151131	137009
Salaires et traitements			1572240	1605997
Charges sociales			743228	757717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150319	173859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2691	14020
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72303	77427
Autres charges			140	311
Total des charges d’exploitation (II) 			9046525	9606500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1030257	898931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9893	16743
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9893	16743
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				2058
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9893	14685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1040150	913616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1250		11042	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1268		15042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	780		8798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6210		4061	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6990		32859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5722		-17817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	295628		273250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10087943		10537216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9349143		9914667	
BENEFICE OU PERTE	738800		622549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62890		2408
Total Immobilisations corporelles		1266488		86750
Total Immobilisations financières		56333		611
Total Général		1385711		89769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90410	
Prêts et immobilisations financières			2940	
Total Immobilisations financières			2940	
Total Général			93350	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62236	1143		63379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	630613	149176	84200	695589
AMORTISSEMENTS Total Général	692849	150319	84200	758968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72303
Total Provisions pour risques et charges	97427	72303	77427	92303
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22169	2691	7585	17275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22169	2691	7585	17275
TOTAL GENERAL	119596	74994		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54004		54004	
Clients douteux ou litigieux	20266	20266		
Autres créances clients	2225092	2225092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34073	34073		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11009	11009		
Impôts sur les bénéfices	35261	35261		
T. V. A.	27844	27844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	747381	747381		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80447	80447		
Charges constatées d’avance	42806	42806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3278183	3224179	54004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18754	18754		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	792092	792092		
Personnel et comptes rattachés	132297	132297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210423	210423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93661	93661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51408	51408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11208	11208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	551083	551083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1860926	1860926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel