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BILAN WATERS 2020 Siren 394689970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140695	120777	19918	38880
Fonds commercial	1798072	508232	1289840	1289840
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4643863	3583219	1060644	1141451
Autres immobilisations corporelles	6103129	4529038	1574091	1691297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	306022		306022	306397
TOTAL (I)	12991782	8741266	4250516	4467865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	556176		556176	460130
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11832496	4733352	7099143	6002329
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27314886	94642	27220244	23542798
Autres créances	9520678		9520678	2516384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331978		331978	3892
Charges constatées d’avance	890402		890402	837102
TOTAL (II)	50446616	4827994	45618623	33362635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				7252
TOTAL GENERAL (0 à V)	63438398	13569260	49869138	37837753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11452000		9040000	
Report à nouveau	772		1441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3646017		2411331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15978789		12332772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1231909		929375	
Provisions pour charges	232574		775007	
TOTAL (III)	1464483		1704382	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16250		16250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97108			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13876093		9327198	
Dettes fiscales et sociales	10623159		8195150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	704			
Autres dettes	235623		428193	
Produits constatés d’avance (2)	7573478		5826306	
TOTAL (IV)	32422414		23793096	
(V)	3452		7502	
TOTAL GENERAL (I à V)	49869138		37837753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32325306		23793096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41018717	7667742	48686459	47159922
Production vendue biens				
Production vendue services	31777264	33669238	65446502	66450253
Chiffres d’affaires nets	72795981	41336980	114132961	113610175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5670830	4577855
Autres produits			10779	316
Total des produits d’exploitation (I)			119814569	118193346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35680076	36347018
Variation de stock (marchandises)			-1194357	-860325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18690415	16264935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-580612	-46786
Autres achats et charges externes			26712896	29821921
Impôts, taxes et versements assimilés			1586222	1448335
Salaires et traitements			16413112	15513130
Charges sociales			9370358	8984291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			862262	774519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4827994	4035592
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1172584	1397130
Autres charges			75629	86899
Total des charges d’exploitation (II) 			113616579	113766658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6197991	4426688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1710	214
Reprises sur provisions et transferts de charges			7252	49154
Différences positives de change			137683	69599
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146645	118966
Dotations financières sur amortissements et provisions				7252
Intérêts et charges assimilées			1299	1459
Différences négatives de change			130547	99051
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131845	107762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14799	11204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6212790	4437892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43522		25260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43522		30260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			37490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	396		280	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	396		37770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43127		-7510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	801573		596453	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1808327		1422598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120004736		118342572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	116358720		115931241	
BENEFICE OU PERTE	3646017		2411331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	230007		400870	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55472			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2124313		
Total Immobilisations corporelles		10298694		645683
Total Immobilisations financières		306397		
Total Général		12729404		645683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			185546	1938767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			197384	10746993
Prêts et immobilisations financières			375	
Total Immobilisations financières			375	306022
Total Général			383304	12991782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	795593	19262	185846	629009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7465945	843001	196688	8112257
AMORTISSEMENTS Total Général	8261538	862262	382534	8741266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				212400
Provisions pour garanties données aux clients				109656
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				232574
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				909853
Total Provisions pour risques et charges	1704382	1172584	1412483	1464483
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3952207	4733352	3952207	4733352
Sur comptes clients	83385	94642	83385	94642
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4035592	4827994	4035592	4827994
TOTAL GENERAL	5739974	6000578	5448075	6292477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6000578	5440823	
                                             - Financières			7252	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	306022	306022		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27314886	27314886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	93327	93327		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8190534	8190534		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1236816	1236816		
Charges constatées d’avance	890402	890402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38031989	38031989		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16250	16250		
Fournisseurs et comptes rattachés	13876093	13876093		
Personnel et comptes rattachés	6023172	6023172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1538457	1538457		
Impôts sur les bénéfices	494869	494869		
T.V.A.	2324174	2324174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242488	242488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	704	704		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235623	235623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7573478	7573478		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32325306	32325306		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	538267		575450	
Location, charges locatives et de copropriété	3191018		3228613	
Personnel extérieur à l’entreprise	19454494		20471022	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	376979		427544	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3152138		5119292	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26712896		29821921	
Taxe professionnelle	641319		599831	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	944903		848504	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1586222		1448335	
Montant de la TVA. collectée	18725612		17945648	
Total TVA. déductible sur biens et services	15670105		16105439	
Effectif moyen du personnel	197			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	197