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BILAN WATERS 2019 Siren 394689970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	326241	287361	38880	50120
Fonds commercial	1798072	508232	1289840	1289840
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4341771	3200320	1141451	956569
Autres immobilisations corporelles	5956923	4265625	1691297	1492599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	306397		306397	294138
TOTAL (I)	12729404	8261538	4467865	4083267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	460130		460130	497730
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9954536	3952207	6002329	5518913
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23626183	83385	23542798	26555529
Autres créances	2516384		2516384	8605882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3892		3892	169255
Charges constatées d’avance	837102		837102	1624627
TOTAL (II)	37398227	4035592	33362635	42971935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7252		7252	49154
TOTAL GENERAL (0 à V)	50134883	12297130	37837753	47104356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9040000		16460000	
Report à nouveau	1441		9	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2411331		2581432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12332772		19921441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	929375		887527	
Provisions pour charges	775007			
TOTAL (III)	1704382		887527	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16250		16250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9327198		10298248	
Dettes fiscales et sociales	8195150		9124804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	428193		594030	
Produits constatés d’avance (2)	5826306		6194565	
TOTAL (IV)	23793096		26227897	
(V)	7502		67490	
TOTAL GENERAL (I à V)	37837753		47104356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23793096		26227897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39738590	7421332	47159922	45869572
Production vendue biens				
Production vendue services	66450253		66450253	64153134
Chiffres d’affaires nets	106188843	7421332	113610175	110022706
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	7000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4577855	5425223
Autres produits			316	2837
Total des produits d’exploitation (I)			118193346	115457765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36347018	32702268
Variation de stock (marchandises)			-860325	658738
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16264935	15237314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46786	-29529
Autres achats et charges externes			29821921	29535674
Impôts, taxes et versements assimilés			1448335	1528301
Salaires et traitements			15513130	14607706
Charges sociales			8984291	10105952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			774519	775387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4035592	4982854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1397130	838374
Autres charges			86899	41803
Total des charges d’exploitation (II) 			113766658	110984844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4426688	4472922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			214	4734
Reprises sur provisions et transferts de charges			49154	10799
Différences positives de change			69599	45367
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118966	60900
Dotations financières sur amortissements et provisions			7252	49154
Intérêts et charges assimilées			1459	3245
Différences négatives de change			99051	59454
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107762	111852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11204	-50952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4437892	4421970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25260		90378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30260		90378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	280		92	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37770		92	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7510		90285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	596453		485723	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1422598		1445100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	118342572		115609043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115931241		113027611	
BENEFICE OU PERTE	2411331		2581432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	400870			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2115276		19667
Total Immobilisations corporelles		9206450		1127471
Total Immobilisations financières		294138		12259
Total Général		11615864		1159397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10630	2124313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35227	10298694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				306397
Total Général			45857	12729404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	775316	20277		795593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6757281	754242	45578	7465945
AMORTISSEMENTS Total Général	7532597	774519	45578	8261538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				93302
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7252
Provisions pour pensions et obligations similaires				775007
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				828821
Total Provisions pour risques et charges	887527	1404382	587527	1704382
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3490912	3952207	3490912	3952207
Sur comptes clients	147699	83385	147699	83385
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3638611	4035592	3638611	4035592
TOTAL GENERAL	4526138	5439974	4226138	5739974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7252	49154	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	306397		306397	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23626183	23626183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	124130	124130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	982911	982911		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1409343	1409343		
Charges constatées d’avance	837102	837102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27286066	26979669	306397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16250	16250		
Fournisseurs et comptes rattachés	9327198	9327198		
Personnel et comptes rattachés	3629784	3629784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2371748	2371748		
Impôts sur les bénéfices	49534	49534		
T.V.A.	1923764	1923764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	220320	220320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	428193	428193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5826306	5826306		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23793096	23793096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	10000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	575450		571428	
Location, charges locatives et de copropriété	3228613		2620337	
Personnel extérieur à l’entreprise	20471022		20145629	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	427544		509778	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5119292		5688502	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	29821921		29535674	
Taxe professionnelle	599831		588503	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	848504		939798	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1448335		1528301	
Montant de la TVA. collectée	17945648		27514716	
Total TVA. déductible sur biens et services	5850126		15174915	
Effectif moyen du personnel	221			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	221