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BILAN WATERS 2017 Siren 394689970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	304066	237922	66144	44419
Fonds commercial	1798072	508232	1289840	1289840
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3316915	2392012	924903	915336
Autres immobilisations corporelles	4839654	3661637	1178017	1245902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	294138		294138	290177
TOTAL (I)	10552845	6799802	3753043	3785673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	437432		437432	474229
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9547789	3369644	6178145	5512969
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26092294	205880	25886414	27107665
Autres créances	6749202		6749202	6281857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31767		31767	24306
Charges constatées d’avance	578729		578729	560760
TOTAL (II)	43437213	3575524	39861689	39961786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10799		10799	1091
TOTAL GENERAL (0 à V)	54000856	10375326	43625530	43748550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12630000		10340000	
Report à nouveau	8432		1798	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3821577		2296634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17340009		13518433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	517293		464818	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	517293		464818	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7739623		13896066	
Dettes fiscales et sociales	11507205		9996022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	319486			
Produits constatés d’avance (2)	6197096		5872041	
TOTAL (IV)	25763410		29764128	
(V)	4817		1171	
TOTAL GENERAL (I à V)	43625530		43748550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25763410		29764128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20884735	21585780	42470515	42887297
Production vendue biens		2697438	2697438	2956249
Production vendue services	64105427		64105427	61802963
Chiffres d’affaires nets	84990162	24283218	109273380	107646510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4407610	5021566
Autres produits			17487	4839
Total des produits d’exploitation (I)			113698477	112672915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33864810	35834211
Variation de stock (marchandises)			-539928	448975
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14283763	12769720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			242765	-32354
Autres achats et charges externes			28298788	28564302
Impôts, taxes et versements assimilés			1618716	1485265
Salaires et traitements			16051646	15498392
Charges sociales			9090630	8665870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			789210	755036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3575524	4005537
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			444825	363246
Autres charges			6551	114002
Total des charges d’exploitation (II) 			107727299	108472202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5971178	4200713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166	360
Reprises sur provisions et transferts de charges			1075	662
Différences positives de change			46083	137563
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47325	138585
Dotations financières sur amortissements et provisions			10799	1075
Intérêts et charges assimilées			1183	707
Différences négatives de change			37306	158868
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49288	160651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1963	-22065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5969215	4178648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	933963		37039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3150		3745	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	937113		40784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	531		5503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11002		2369	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11533		7871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	925581		32912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	689496		510286	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2383723		1404640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114682915		112852284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	110861339		110555650	
BENEFICE OU PERTE	3821577		2296634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8104000		
Total Immobilisations financières		290000		
Total Général		10496000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8157000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				294000
Total Général				10553000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	6710000	767000	678000	6800000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				90000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				145000
Total Provisions pour risques et charges	465000	456000	403000	517000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3852000	3370000	3852000	3370000
Sur comptes clients	153000	206000	153000	206000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4006000	3576000	4006000	3576000
TOTAL GENERAL	4471000	4032000	4409000	4093000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	33714000	33420000	294000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25763000	25763000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25763000	25763000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	219			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	219