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BILAN SOCIETE DE DIFFUSION DE MAISONS INDIVIDUELLES 2018 Siren 394686273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45157	43715	1442	3123
Fonds commercial	3048		3048	3048
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23380	22349	1031	2119
Autres immobilisations corporelles	902468	631935	270532	249139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13164		13164	13164
TOTAL (I)	987220	698001	289219	270595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47369		47369	125155
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4719788		4719788	5417337
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4150		4150	2959
Clients et comptes rattachés	745883		745883	3000701
Autres créances	1207772		1207772	1281598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1400000		1400000	1000000
Disponibilités	256267		256267	449729
Charges constatées d’avance	1037085		1037085	961235
TOTAL (II)	9418317		9418317	12238717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10405537	698001	9707536	12509312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	112872		110211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	713001		602661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1182		3392	
TOTAL (I)	871056		760265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	692542		720740	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	692542		720740	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4664183		6139776	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2431056		2866566	
Dettes fiscales et sociales	870921		675666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78577		91364	
Produits constatés d’avance (2)	99199		1254932	
TOTAL (IV)	8143938		11028306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9707536		12509312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4888529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			38802	
Production vendue services			12130968	9760345
Chiffres d’affaires nets			12169770	9760345
				
Production stockée			-706717	929797
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25098	10084
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			422614	410687
Autres produits			60368	172620
Total des produits d’exploitation (I)			11971134	11283535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2647632	3413355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			77785	-125155
Autres achats et charges externes			6246259	5331582
Impôts, taxes et versements assimilés			76898	62911
Salaires et traitements			1226435	1094363
Charges sociales			357430	332816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81373	68860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9168
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80815	81761
Autres charges			575337	511927
Total des charges d’exploitation (II) 			11369968	10781591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			601166	501943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74826	71138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74826	71138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74826	71138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			675992	573081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	408221		227129	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1916		14647	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2210		1008	
Total des produits exceptionnels (VII)	412347		242786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	794		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2815		10857	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3609		10887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	408738		231898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	371729		202319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12458309		11597459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11745307		10994797	
BENEFICE OU PERTE	713001		602661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48206		
Total Immobilisations corporelles		884841		102813
Total Immobilisations financières		13164		
Total Général		946212		102813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61805	925849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13164
Total Général			61805	987220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42034	1681		43715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	633582	79692	58989	654285
AMORTISSEMENTS Total Général	675617	81373	58989	698001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1182
Total Provisions réglementées	3392		2210	1182
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				692542
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	720740	80815	109014	692542
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9168		9168	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9168		9168	
TOTAL GENERAL	733301	80815	120393	693724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80815	118183	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2210	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13164			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	745883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1084245			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15868			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107659			
Charges constatées d’avance	1037085			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3003905	2990741	13164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2431056	2431056		
Personnel et comptes rattachés	212221	212221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120437	120437		
Impôts sur les bénéfices	112590	112590		
T.V.A.	372658	372658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53013	53013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78577	78577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99199	99199		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3479754	3479754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34