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BILAN SA PATISSERIE CHOCOLATERIE PRALUS 2021 Siren 394627913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79502	66348	13154	10660
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	611171		611171	611171
Constructions	1539004	139125	1399879	447959
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1353021	912336	440685	144371
Autres immobilisations corporelles	1990803	834113	1156690	1110034
Immobilisations en cours	88520		88520	88520
Avances et acomptes				42000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800487		800487	795487
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	776		776	5753
Autres immobilisations financières	2368		2368	2278
TOTAL (I)	6465653	1951922	4513730	3258233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	725497		725497	1162989
En cours de production de biens	248126		248126	244449
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	440641		440641	436238
Marchandises	25515		25515	36225
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	1361992	1858	1360135	1473865
Autres créances	1713615		1713615	2699782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3615664		3615664	193658
Charges constatées d’avance	51469		51469	46215
TOTAL (II)	8182519	1858	8180661	6295421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14648172	1953780	12694392	9553654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	216000		216000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21600		21600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6642		6642	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5717560		4419113	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2512177		2298447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8473979		6961802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1979582		1146596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	396909		271989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1155685		468310	
Dettes fiscales et sociales	685306		516082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2931		188874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4220413		2591852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12694392		9553654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2518257		1600739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-15		-15	
Production vendue biens	7201026		7201026	6325836
Production vendue services	592272		592272	
Chiffres d’affaires nets	7793282		7793282	6325836
				
Production stockée			8080	-196436
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			520186	438926
Autres produits			26	38
Total des produits d’exploitation (I)			8321574	6568364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69317	
Variation de stock (marchandises)			10710	1308
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2970939	2463998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			437492	186596
Autres achats et charges externes			1977032	1588064
Impôts, taxes et versements assimilés			96953	122469
Salaires et traitements			1309520	1156231
Charges sociales			456124	419983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330167	275057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49049	51035
Total des charges d’exploitation (II) 			7707303	6269368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			614270	298997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2120000	2110000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16000	5164
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2136000	2115164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27215	30401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27215	30401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2108786	2084764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2723056	2383760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11685		57394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8750		276	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20435		57670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51364		52769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10876			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62240		52769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41805		4901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169074		90214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10478009		8741198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7965832		6442751	
BENEFICE OU PERTE	2512177		2298447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	507299		430771	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	45325		41555	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54752		24750
Total Immobilisations corporelles		4030731		1613678
Total Immobilisations financières		803598		5090
Total Général		4889082		1643518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61890	5582519
Prêts et immobilisations financières			5057	
Total Immobilisations financières			5057	803631
Total Général			66947	6465653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44092	22256		66348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1586677	307911	9014	1885574
AMORTISSEMENTS Total Général	1630769	330167	9014	1951922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14745		12887	1858
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14745		12887	1858
TOTAL GENERAL	14745		12887	1858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12887	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	776	776		
Autres immobilisations financières	2368		2368	
Clients douteux ou litigieux	2436		2436	
Autres créances clients	1359556	1359556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156114	156114		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1486624	1486624		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70877	70877		
Charges constatées d’avance	51469	51469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3130220	3125416	4804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106352	30808	75543	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1873230	246618	788422	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1155685	1155685		
Personnel et comptes rattachés	184633	184633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98667	98667		
Impôts sur les bénéfices	273809	273809		
T.V.A.	92312	92312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35885	35885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	396909	396909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2931	2931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4220413	2518257	863965	838191
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1032624			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel