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BILAN SA PATISSERIE CHOCOLATERIE PRALUS 2018 Siren 394627913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36910	35372	1538	5091
Fonds commercial				521121
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	611171		611171	602171
Constructions	544500	42956	501544	446837
Installations techniques, matériel et outillage industriels	937058	644525	292533	230909
Autres immobilisations corporelles	1447370	375509	1071861	655227
Immobilisations en cours	1250		1250	1250
Avances et acomptes	5773		5773	51718
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	795487		795487	193985
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7538		7538	14211
Autres immobilisations financières	11576		11576	15876
TOTAL (I)	4398633	1098362	3300271	2738397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1383492		1383492	1240416
En cours de production de biens	179013		179013	140124
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	351111		351111	365508
Marchandises	40110		40110	28133
Avances et acomptes versés sur commandes	5409		5409	4286
Clients et comptes rattachés	785302	28406	756897	653691
Autres créances	1822528		1822528	1065347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231352		231352	101872
Charges constatées d’avance	42497		42497	30199
TOTAL (II)	4840814	28406	4812408	3629576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9239447	1126768	8112679	6367973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	216000		216000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21600		21600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6642		6642	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2260046		1314629	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1240748		1145417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3745036		2704288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1514231		1218651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	566835		133127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1360252		1578336	
Dettes fiscales et sociales	719424		509684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133000		200000	
Autres dettes	73901		23887	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4367643		3663685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8112679		6367973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3024911		2624623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	514813	8008	522821	276798
Production vendue biens	5095224	606365	5701589	6138777
Production vendue services	73835		73835	58288
Chiffres d’affaires nets	5683871	614373	6298244	6473863
				
Production stockée			69997	6500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10368	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			911777	372372
Autres produits			286	470
Total des produits d’exploitation (I)			7290673	6856205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66117	64769
Variation de stock (marchandises)			-11977	-9799
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2855885	3206631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-143076	-702486
Autres achats et charges externes			2170393	1683280
Impôts, taxes et versements assimilés			110175	77798
Salaires et traitements			1307971	1223198
Charges sociales			444580	405133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225019	186622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6850	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42577	75469
Total des charges d’exploitation (II) 			7074512	6210614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216160	645591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1050000	700000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4546	1959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1054546	701959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46490	27043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46490	27043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1008055	674916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1224216	1320507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75669		8801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6187		6292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81856		15093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1496		7190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000		9006	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6496		16196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75360		-1104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58827		173986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8427074		7573257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7186326		6427840	
BENEFICE OU PERTE	1240748		1145417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1408		7861	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	911186		337333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39955		38261	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		554101		3930
Total Immobilisations corporelles		3374867		995735
Total Immobilisations financières		224152		602202
Total Général		4153121		1601867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			521121	36910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			823479	3547122
Prêts et immobilisations financières			11673	
Total Immobilisations financières			11673	814681
Total Général			1356274	4398713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27889	7483		35372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1438473	217536	593019	1062990
AMORTISSEMENTS Total Général	1466362	225019	593019	1098362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22147	6850	591	28406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22147	6850	591	28406
TOTAL GENERAL	22147	6850	591	28406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6850	591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7538	7538		
Autres immobilisations financières	11576			
Clients douteux ou litigieux	29624			
Autres créances clients	755678			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	315585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36215			
Groupe et associés	1442493			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28235			
Charges constatées d’avance	42497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2669441	2657865	11576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2136	2136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1512095	169363	676042	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1360252	1360252		
Personnel et comptes rattachés	147383	147383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181629	181629		
Impôts sur les bénéfices	236924	236924		
T.V.A.	114680	114680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38809	38809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133000	133000		
Groupe et associés	566835	566835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73901	73901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4367643	3024911	676042	666690
Emprunts souscrits en cours d’exercice	598566			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	349739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel