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BILAN POLE POSITION 2020 Siren 394626600
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 43020 10057 32963 17015
Fonds commercial 118916 118916 118916
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 44504 43649 855 1371
Installations techniques, matériel et outillage industriels 27125 10120 17005 12367
Autres immobilisations corporelles 354512 229200 125312 111412
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 8 8 8
Prêts
Autres immobilisations financières 670 670 1526
TOTAL (I) 588754 293026 295729 262614
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 884
Clients et comptes rattachés 590058 12334 577724 559266
Autres créances 65930 65930 102356
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 206401 206401 70457
Charges constatées d’avance 16039 16039 15176
TOTAL (II) 878428 12334 866094 748139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1467182 305360 1161822 1010753
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 152295 152295
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15230 13131
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 76452 409
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 172460 78142
Subventions d’investissement 9814
Provisions réglementées
TOTAL (I) 426252 243977
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 115756 112194
Emprunts et dettes financières divers (4) 3354 99000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 286953 329288
Dettes fiscales et sociales 317553 225518
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11910 731
Produits constatés d’avance (2) 45 45
TOTAL (IV) 735571 766776
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1161822 1010753
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 690503 718116
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 141558 20378
Total Immobilisations corporelles 430174 78467
Total Immobilisations financières 1534
Total Général 573266 98845
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 161936
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 82500 426141
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 856 678
Total Général 83356 588754
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5628 4429 10057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 305024 45192 67247 282969
AMORTISSEMENTS Total Général 310652 49621 67247 293026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 10304 2030 12334
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 10304 2030 12334
TOTAL GENERAL 10304 2030 12334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2030
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 670 670
Clients douteux ou litigieux 14593 14593
Autres créances clients 575465 575465
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4300 4300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 42007 42007
Autres impôts, taxes versements assimilés 11091 11091
Divers 364 364
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8168 8168
Charges constatées d’avance 16039 16039
TOTAL ETAT DES CREANCES 672696 672026 670
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 115756 70688 45068
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 286953 286953
Personnel et comptes rattachés 89112 89112
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 78336 78336
Impôts sur les bénéfices 33491 33491
T.V.A. 115380 115380
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1234 1234
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3354 3354
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11910 11910
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 45 45
TOTAL – ETAT DES DETTES 735571 690503 45068
Emprunts souscrits en cours d’exercice 72351
Emprunts remboursés en cours d’exercice 69470
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel