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BILAN MONDRAGON ASSEMBLY 2020 Siren 394601900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			13696	28590
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			607377	674185
Installations techniques, matériel et outillage industriels			26101	36412
Autres immobilisations corporelles			145538	183153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			28164	28164
TOTAL (I)			820876	950505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			3900	3136
En cours de production de biens			2490387	1069004
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			68066	4200
Clients et comptes rattachés			3684296	4309718
Autres créances			411377	278750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			850288	1344762
Charges constatées d’avance			7738	43735
TOTAL (II)			7516052	7053306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			8336928	8003810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600522		600318	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	524746		640124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1543267		1658442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	330038		330038	
TOTAL (II)	330039		330039	
Provisions pour risques	34540		48515	
Provisions pour charges	2030167		1306263	
TOTAL (III)	2064707		1354778	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366573		441458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000		400155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1402400		1437358	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	977147		1274741	
Dettes fiscales et sociales	1149299		811551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5697		7886	
Autres dettes	15758		17991	
Produits constatés d’avance (2)	82041		269413	
TOTAL (IV)	4398915		4660552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8336928		8003810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378309		3069192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6741364	9639972
Production vendue services			168900	56645
Chiffres d’affaires nets			6910264	9696617
				
Production stockée			1421383	-663255
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			366595	295289
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1203593	923878
Autres produits			4	21339
Total des produits d’exploitation (I)			9901839	10273869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4394989	4630584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-764	35593
Autres achats et charges externes			857736	1003091
Impôts, taxes et versements assimilés			94927	112571
Salaires et traitements			1430633	1741207
Charges sociales			599440	709942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133391	133510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1886879	1188093
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	7
Total des charges d’exploitation (II) 			9397251	9554599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			504588	719270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9279	10698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9279	10698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9279	-10698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			495309	708573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7746		865	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1824		5028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9570		5893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29		1546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1556		4729	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1585		6275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7985		-382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21451		68067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9911409		10279763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9386663		9639639	
BENEFICE OU PERTE	524746		640124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104607		
Total Immobilisations corporelles		1513995		5319
Total Immobilisations financières		28164		
Total Général		1646766		5319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6092	1513222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28164
Total Général			6092	1645993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76017	14894		90911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	620245	118497	4537	734206
AMORTISSEMENTS Total Général	696262	133391	4537	825117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				34540
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				177828
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1852339
Total Provisions pour risques et charges	1354776	1886879	1176950	2064707
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	857986			857986
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	857986			857986
TOTAL GENERAL	2212764	1886879	1176950	2922693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1886879	1176950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28164		28164	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3680274	3680274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4022	4022		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	234115	234115		
T. V. A.	37977	37977		
Autres impôts, taxes versements assimilés	34121	34121		
Divers	101437	101437		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71794	71794		
Charges constatées d’avance	7738	7738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4199641	4171477	28164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	366573	150752	215821	
Emprunts et dettes financières divers	400000		400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	977147	977147		
Personnel et comptes rattachés	403335	403335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351725	351725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	363216	363216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31024	31024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5697	5697		
Groupe et associés	1418158	1418158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82041	82041		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4398915	3783094	615821	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4		5