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BILAN MONDRAGON ASSEMBLY 2018 Siren 394601900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103169	61160	42008	52196
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1003195	259370	743825	16855
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81527	37351	44176	33353
Autres immobilisations corporelles	402623	205168	197454	83809
Immobilisations en cours				662889
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28163		28163	28163
TOTAL (I)	1618679	563050	1055628	877267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38729		38729	4130
En cours de production de biens	2590245	857986	1732259	1862149
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	183128		183128	8288
Clients et comptes rattachés	3787369		3787369	2314699
Autres créances	225832		225832	444480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1082528		1082528	817295
Charges constatées d’avance	7021		7021	3253
TOTAL (II)	7914856	857986	7056869	5454298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9533535	1421037	8112498	6331565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	594416		594416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	705100		704940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1717517		1717356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	214095		214095	
TOTAL (II)	214095		214095	
Provisions pour risques	47393		44682	
Provisions pour charges	1008243		1155027	
TOTAL (III)	1055636		1199709	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	590256		235908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	406000		400179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1531030		1092423	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1862776		849155	
Dettes fiscales et sociales	339005		344948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42368		219949	
Autres dettes	16018			
Produits constatés d’avance (2)	337793		57839	
TOTAL (IV)	5125249		3200404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8112498		6331565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4283790		2712005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		3194458	9479977	8930209
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets		3194458	9479977	8930209
				
Production stockée			-58526	-577030
Production immobilisée			5555	7756
Subventions d’exploitation			63374	107919
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1240808	2071163
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			10731193	10540017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5198921	4398012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34599	218
Autres achats et charges externes			1140879	1199699
Impôts, taxes et versements assimilés			118475	108907
Salaires et traitements			1594117	1557143
Charges sociales			673806	666416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93002	52817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1042835	1046908
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71364	786622
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	18
Total des charges d’exploitation (II) 			9898814	9816760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			832380	723257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1508	6998
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1508	6998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10852	6118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10852	6118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9344	881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			823036	724138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5901		5867	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	624		624	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6526		5867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39096		5082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	560		560	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40603		14854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34077		-8987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83858		10210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10739227		10552882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10034127		9847942	
BENEFICE OU PERTE	705101		704941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98594		5200
Total Immobilisations corporelles		1454452		930559
Total Immobilisations financières		28164		
Total Général		1581210		935759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			624	103169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		662889	234775	1487346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28164
Total Général		662889	235400	1618679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46397	14828	65	61161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	657545	79120	234775	501890
AMORTISSEMENTS Total Général	703942	93949	234840	563051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				47393
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				166685
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				841558
Total Provisions pour risques et charges	1199709	1042835	1186908	1055636
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	786622	71364		857986
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	786622	71364		857986
TOTAL GENERAL	1986331	1114199	1186908	1913622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1114199	1186908	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28164		28164	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3787370	3787370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	865	865		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40182	40182		
T. V. A.	85516			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64986	64986		
Groupe et associés	1508	1508		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215904	215904		
Charges constatées d’avance	7021	7021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4231516	4203353	28164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	590256	148798	441458	
Emprunts et dettes financières divers	406000	6000	400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1502199	1502199		
Personnel et comptes rattachés	360577	360577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142889	142889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161749	161749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34367	34367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42369	42369		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1547049	1547049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	337793	337793		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5125249	4283791	841458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	501857			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel