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BILAN MONDRAGON ASSEMBLY 2017 Siren 394601900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98594	46397	52196	2536
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	461087	444231	16856	20755
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69668	36315	33353	7103
Autres immobilisations corporelles	260808	176999	83809	104140
Immobilisations en cours	662889		662889	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				301151
Autres immobilisations financières	28164		28164	28164
TOTAL (I)	1581210	703942	877268	463849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4131		4131	4348
En cours de production de biens	2648772	786622	1862150	2345837
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8288		8288	
Clients et comptes rattachés	2314700		2314700	3593511
Autres créances	444481		444481	483799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	817295		817295	1550095
Charges constatées d’avance	3254		3254	1718
TOTAL (II)	6240920	786622	5454298	7979308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7822130	1490565	6331566	8443157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		37851	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	594416		150028	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	704941		1000007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1717357		1567886	
Produit des émissions de titres participatifs			150000	
Avances conditionnées	214096		214096	
TOTAL (II)	214096		364096	
Provisions pour risques	44682		48884	
Provisions pour charges	1155027		1232007	
TOTAL (III)	1199709		1280891	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235909			
Emprunts et dettes financières divers (4)	400179		250000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1092423		2227916	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508945		2121857	
Dettes fiscales et sociales	685159		621123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	219950		9389	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	57839			
TOTAL (IV)	3200404		5230285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6331566		8443157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2712005		4980285	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5679782	3209279	8889061	9746725
Production vendue services		41148	41148	30357
Chiffres d’affaires nets	5679782	3250427	8930209	9777083
				
Production stockée			-577030	1168167
Production immobilisée			7756	
Subventions d’exploitation			107919	198055
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2071163	470170
Autres produits			1	3521
Total des produits d’exploitation (I)			10540017	11616995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4398012	6239162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			218	430
Autres achats et charges externes			1199699	1297529
Impôts, taxes et versements assimilés			108907	118566
Salaires et traitements			1557143	1400387
Charges sociales			666416	595216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52817	34412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			786622	363294
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1046908	1136632
Autres charges			18	169
Total des charges d’exploitation (II) 			9816760	11185797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			723257	431199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6998	6644
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6998	6644
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6118	15000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6118	15000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			881	-8356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			724138	422842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5867		401003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5867		401003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5082		2027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9772		1116	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14854		3143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8987		397860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10210		-179304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10552882		12024642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9847942		11024635	
BENEFICE OU PERTE	704941		1000007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63108		46048	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32815		65778
Total Immobilisations corporelles		831889		711380
Total Immobilisations financières		329314		300000
Total Général		1194019		1077158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88816	1454452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			601151	28164
Total Général			689967	1581210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30279	16118		46397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	699891	46470	88816	657545
AMORTISSEMENTS Total Général	730170	62589	88816	703942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				44682
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				152801
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1002226
Total Provisions pour risques et charges	1280891	1046908	1128090	1199709
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	879965	786622	879965	786622
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	879965	786622	879965	786622
TOTAL GENERAL	2160856	1833530	2008055	1986331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1833530	2008055	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28164			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2314700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33441			
T. V. A.	253940			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17603			
Divers	82235			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65400			
Charges constatées d’avance	3254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2798886	2770723	28164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235909	147509	88399	
Emprunts et dettes financières divers	400000		400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	508945	508945		
Personnel et comptes rattachés	340210	340210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195365	195365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124252	124252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25333	25333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	219950	219950		
Groupe et associés	179	179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1092423	1092423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57839	57839		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3200404	2712005	488399	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32