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BILAN MONDRAGON ASSEMBLY 2016 Siren 394601900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32815	30279	2536	2400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	473500	452745	20755	24984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61063	53960	7103	3694
Autres immobilisations corporelles	297327	193187	104140	80190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	301151		301151	
Autres immobilisations financières	28164		28164	29264
TOTAL (I)	1194019	730170	463849	140533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4348		4348	4778
En cours de production de biens	3225802	879965	2345837	1540964
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9210
Clients et comptes rattachés	3593511		3593511	3909306
Autres créances	483799		483799	426971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1550095		1550095	1532800
Charges constatées d’avance	1718		1718	4520
TOTAL (II)	8859273	879965	7979308	7428551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10053292	1610135	8443157	7569084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37851		36195	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150028		118549	
Report à nouveau			-237830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1000007		270966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1567886		567879	
Produit des émissions de titres participatifs	150000		150000	
Avances conditionnées	214096		587406	
TOTAL (II)	364096		737406	
Provisions pour risques	48884		73901	
Provisions pour charges	1232007		494480	
TOTAL (III)	1280891		568381	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	250000		250000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2227916		2307372	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2121857		1935220	
Dettes fiscales et sociales	621123		814354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9389			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			388472	
TOTAL (IV)	5230285		5695418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8443157		7569084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4980285		5445418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6422899	3323827	9746725	7529962
Production vendue services		30357	30357	
Chiffres d’affaires nets	6422899	3354184	9777083	7529962
				
Production stockée			1168167	598781
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			198055	156216
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			470170	539030
Autres produits			3521	660
Total des produits d’exploitation (I)			11616995	8824649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6239162	4647627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			430	13409
Autres achats et charges externes			1297529	1021188
Impôts, taxes et versements assimilés			118566	95324
Salaires et traitements			1400387	1341765
Charges sociales			595216	621213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34412	28290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			363294	516671
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1136632	448795
Autres charges			169	43
Total des charges d’exploitation (II) 			11185797	8734325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431199	90324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6644	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6644	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15000	26978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15000	26978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8356	-26978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422842	63346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	401003		11573	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	401003		11573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2027		28949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1116		1781	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3143		30730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	397860		-19157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-179304		-226777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12024642		8836222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11024635		8565256	
BENEFICE OU PERTE	1000007		270966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1684		28469	
Renvois : Transfert de charges	46048		16704	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98084		2656
Total Immobilisations corporelles		870070		56137
Total Immobilisations financières		29264		801151
Total Général		997417		859943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			67924	32815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94318	831889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			501100	329314
Total Général			663342	1194019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95683	2520	67924	30279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	761201	33009	94318	699892
AMORTISSEMENTS Total Général	856884	35528	162242	730170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				48884
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				157044
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1074963
Total Provisions pour risques et charges	568381	1136632	424122	1280891
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	516671	363294		879965
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	516671	363294		879965
TOTAL GENERAL	1085052	1499926	424122	2160856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1499926	424122	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	301151	301151		
Autres immobilisations financières	28164			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3593511			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	219590			
T. V. A.	114207			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4545			
Divers	112858			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32298			
Charges constatées d’avance	1718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4408342	4380178	28164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	250000		250000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2121857	2121857		
Personnel et comptes rattachés	331286	331286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106649	106649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137287	137287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45900	45900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9389	9389		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2227916	2227916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5230285	4980285	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	32