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BILAN MAHE HUBERT S.A.S. 2018 Siren 394642094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65785	60910	4875	15722
Fonds commercial	225573		225573	225573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	450037	49801	400236	413999
Constructions	53452	41183	12269	20595
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2064343	1878082	186261	415110
Autres immobilisations corporelles	1234459	1075494	158965	321341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1206		1206	1206
Prêts				
Autres immobilisations financières	80000		80000	
TOTAL (I)	4174855	3105469	1069386	1413546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33765		33765	83797
En cours de production de biens				45985
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22567		22567	14700
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4081		4081	664
Clients et comptes rattachés	1177094	152695	1024398	1774993
Autres créances	125903		125903	128042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				292
Disponibilités	108999		108999	7913
Charges constatées d’avance	423459		423459	45737
TOTAL (II)	1895868	152695	1743173	2102123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6070723	3258164	2812559	3515669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	154424		154424	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16924		-465013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-199402		333647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158098		243058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	201869		54078	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	201869		54078	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332153		1327545	
Emprunts et dettes financières divers (4)			245375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			964	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561683		977286	
Dettes fiscales et sociales	421207		657894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1077550		9468	
Produits constatés d’avance (2)	59999			
TOTAL (IV)	2452592		3218533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2812559		3515669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2293753		2850737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70354		705125	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23670		23670	133857
Production vendue services	4478758	1	4478758	6723114
Chiffres d’affaires nets	4502428		4502428	6856971
				
Production stockée			-76463	-100115
Production immobilisée				8992
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136997	287541
Autres produits			5710	8387
Total des produits d’exploitation (I)			4568672	7061777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			751311	1217506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			71231	-38407
Autres achats et charges externes			1881708	2630265
Impôts, taxes et versements assimilés			63574	96342
Salaires et traitements			1302064	2184295
Charges sociales			394324	625851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157348	298194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140345	35481
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			191869	54078
Autres charges			12908	10811
Total des charges d’exploitation (II) 			4966682	7114416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-398010	-52639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213	5885
Reprises sur provisions et transferts de charges				774
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218	6663
Dotations financières sur amortissements et provisions				705
Intérêts et charges assimilées			34358	54217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34358	54922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34140	-48259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-432150	-100898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150618		241	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114266		32367	
Reprises sur provisions et transferts de charges			417440	
Total des produits exceptionnels (VII)	264884		450048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5853		15305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25750		198	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31603		15503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	233281		434545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4833773		7518489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5033175		7184842	
BENEFICE OU PERTE	-199402		333647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			170930	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74508		225954	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302849		1800
Total Immobilisations corporelles		4439607		31505
Total Immobilisations financières		69643		11562
Total Général		4812100		44867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13291	291358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			668821	3802291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81206
Total Général			682112	4174855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67821	6129	13040	60910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3536663	151219	643322	3044560
AMORTISSEMENTS Total Général	3604483	157348	656362	3105469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				16869
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer			1	
Autres provisions pour risques et charges				185000
Total Provisions pour risques et charges	54562	191869	44562	201869
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30277	140345	17927	152695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30277	140345	17927	152695
TOTAL GENERAL	84839	332214	62489	354564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		332214	62489	
                                             - Financières			1	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80000	80000		
Clients douteux ou litigieux	971330	971330		
Autres créances clients	205764	205764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11199	11199		
Impôts sur les bénéfices	27030	27030		
T. V. A.	34995	34995		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14234	14234		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37646	37646		
Charges constatées d’avance	423459	423459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1806456	1806456		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73739	73739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258414	99574	100775	58064
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	561683	561683		
Personnel et comptes rattachés	37539	37539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113487	113487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	270180	270180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1077550	1077550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59999	59999		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2452592	2293752	100774	58065
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	361327			
Location, charges locatives et de copropriété	455700			
Personnel extérieur à l’entreprise	156122			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43307			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	865249			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1881707			
Taxe professionnelle	21305			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42268			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63573			
Montant de la TVA. collectée	818709			
Total TVA. déductible sur biens et services	519534			
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	67